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DBC
Deep Basin Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.39억
회전율
53.62%
1년 추정 수익률
4.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+44.48%
1년 예상 수익률
+4.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.39억
AUM 성장
-US$7757만
(-9.5%)
자금 흐름
-US$3.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.23%
보유액
69
신규
21
증가
9
축소
23
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$2966만 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$1366만 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1270만 |
| 4 |
Stem
STEM
|
+US$1038만 |
| 5 |
RICE.U
Rice Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of our Class A common stock and one-half
RICE.U
|
+US$908만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$4229만 |
| 2 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+US$3835만 |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$3675만 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$3537만 |
| 5 |
FSR
Fisker Inc.
FSR
|
+US$3254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 55.26% |
| 2 | 기타 | 40.77% |
| 3 | 유틸리티 | 2.28% |
| 4 | 산업재 | 1.69% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDCE
1
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$4699만 | 6.36% |
2,288,840
-1,951,830
| -46% | -US$3050만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
XEC
2
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$4277만 | 5.79% |
1,140,247
-970,059
| -46% | -US$3106만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
|
MNRL
3
상장폐지됨
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
| US$2913만 | 3.94% |
2,650,905
-1,272,046
| -32% | -US$1312만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
4
풋옵션
Antero Resources
AR
US$119억
| US$2780만 | 3.76% |
5,100,000
+350,000
| +7% | +US$144만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
5
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$2617만 | 3.54% |
+2,059,167
| 신규 | +US$2966만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
6
Comstock Resources
CRK
US$41.1억
| US$2465만 | 3.34% |
5,640,294
+396,668
| +8% | +US$196만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
CXO
7
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$2445만 | 3.31% |
419,007
-610,612
| -59% | -US$3215만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
NEX
8
상장폐지됨
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$2338만 | 3.16% |
6,796,132
-325,042
| -5% | -US$86.6만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$2291만 | 3.1% |
868,399
-1,986,807
| -70% | -US$4229만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
10
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$2154만 | 2.92% |
1,362,634
-2,343,826
| -63% | -US$2904만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
11
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1855만 | 2.51% |
450,000
+150,000
| +50% | +US$562만 |
2020 Q3
1분기
|
|
12
풋옵션
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$1836만 | 2.48% |
+2,600,000
| 신규 | +US$1551만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$1696만 | 2.3% |
282,503
-163,353
| -37% | -US$876만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
|
14
Stem
STEM
US$3350만
| US$1686만 | 2.28% |
+41,190
| 신규 | +US$1038만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
CXO
15
풋옵션
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$1605만 | 2.17% |
275,000
-125,000
| -31% | -US$658만 |
2020 Q3
1분기
|
|
16
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1604만 | 2.17% |
+800,000
| 신규 | +US$1622만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
RDS.A
17
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$1538만 | 2.08% |
+437,588
| 신규 | +US$1366만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
XEC
18
콜옵션
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$1500만 | 2.03% |
+400,000
| 신규 | +US$1281만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
19
Equinor
EQNR
US$1113억
| US$1463만 | 1.98% |
890,800
+38,112
| +4% | +US$57.6만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
20
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$1451만 | 1.96% |
+864,796
| 신규 | +US$1270만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
21
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$1411만 | 1.91% |
1,306,791
+390,550
| +43% | +US$394만 |
2020 Q3
1분기
|
|
22
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1371만 | 1.86% |
259,689
-355,800
| -58% | -US$1617만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
PE
23
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$1335만 | 1.81% |
940,155
-3,222,216
| -77% | -US$3835만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$1319만 | 1.79% |
500,000
-800,000
| -62% | -US$1703만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
25
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1306만 | 1.77% |
55,500
-94,500
| -63% | -US$1613만 |
2020 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
WEC
PJB
Deep Basin Capital의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Deep Basin Capital의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$7.39억였으며 전 분기 US$8.16억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Deep Basin Capital은(는) 2020년 4분기에 순 US$3.16억을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fisker Inc.으로, 추정 US$3254만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 61%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 유틸리티입니다.
시장 흐름에 역행해, Deep Basin Capital는 EQT Corp에 US$2617만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Deep Basin Capital의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 EQT Corp으로, US$2617만 상당의 2,059,167주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 CNX Resources 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Deep Basin Capital로, 추정 증가액은 US$394만 규모예요.
- Deep Basin Capital의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Targa Resources이며, 추정 감소액은 US$4229만예요.
- Deep Basin Capital는 2020년 4분기에 Fisker Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$3254만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Deep Basin Capital의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.39억 중 39%를 차지해요.
- Deep Basin Capital는 2020년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Deep Basin Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$7.39억가 됐어요.
2021년 2월 16일에 제출된 Deep Basin Capital의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.