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International Value Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.15억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
6.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.4%
1년 예상 수익률
+6.37%
3년 예상 수익률
+9.63%
5년 예상 수익률
+56.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.15억
AUM 성장
-US$2.57억
(-29%)
자금 흐름
-US$3.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-55.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84%
보유액
27
신규
–
증가
–
축소
21
청산됨
6
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$4239만 |
| 2 |
Covista Inc
CVSA
|
+US$3228만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2835만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2509만 |
| 5 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$2489만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 43.26% |
| 2 | 소재 | 20.65% |
| 3 | 임의소비재 | 13.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.05% |
| 5 | 필수소비재 | 6.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Newmont
NEM
US$1250억
| US$1.01억 | 16.47% |
1,691,640
-40,273
| -2% | -US$248만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$8247만 | 13.41% |
355,666
-128,753
| -27% | -US$2835만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
3
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$7115만 | 11.57% |
2,018,923
-727,688
| -26% | -US$2489만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$6087만 | 9.9% |
175
-65
| -27% | -US$2150만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
5
Western Union
WU
US$19.2억
| US$5267만 | 8.56% |
2,400,834
-758,767
| -24% | -US$1646만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$4413만 | 7.17% |
1,462,162
-888,098
| -38% | -US$2299만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
7
Covista Inc
CVSA
US$42.9억
| US$3775만 | 6.14% |
1,111,934
-1,132,138
| -50% | -US$3228만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
8
Barrick Mining
B
US$672억
| US$2267만 | 3.69% |
995,262
-18,938
| -2% | -US$48만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
CDK
9
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$2186만 | 3.55% |
421,669
-151,589
| -26% | -US$719만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
SINA
10
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$2183만 | 3.55% |
515,029
-172,001
| -25% | -US$740만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
11
Baidu
BIDU
US$273억
| US$1952만 | 3.17% |
90,273
-28,473
| -24% | -US$423만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1688만 | 2.74% |
47,285
-16,840
| -26% | -US$560만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1392만 | 2.26% |
158,820
-212,520
| -57% | -US$1788만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1372만 | 2.23% |
378,279
-1,184,373
| -76% | -US$4239만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2118억
| US$909만 | 1.48% |
75,161
-26,556
| -26% | -US$294만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$861만 | 1.4% |
239,646
-247,397
| -51% | -US$842만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
17
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$775만 | 1.26% |
210,261
-71,713
| -25% | -US$235만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
QVCGA
18
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$429만 | 0.7% |
7,815
-2,843
| -27% | -US$128만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
19
Loma Negra
LOMA
US$11.7억
| US$303만 | 0.49% |
493,401
-395,581
| -44% | -US$203만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
20
Astronics
ATRO
US$26.5억
| US$124만 | 0.2% |
112,950
-1,882,163
| -94% | -US$1541만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
21
Phoenix New Media
FENG
US$1730만
| US$38.7만 | 0.06% |
53,776
-228,125
| -81% | -US$239만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
22
Criteo S.A.
CRTO
US$7.52억
| – | – |
-376,719
| 청산됨 | -US$459만 | – |
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| – | – |
-330,154
| 청산됨 | -US$2377만 | – |
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| – | – |
-341,480
| 청산됨 | -US$2509만 | – |
|
25
Lesaka Technologies
LSAK
US$3.82억
| – | – |
-798,561
| 청산됨 | -US$269만 | – |
|
유사한 펀드
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
International Value Advisers의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, International Value Advisers의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$6.15억였으며 전 분기 US$8.73억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
International Value Advisers은(는) 2020년 4분기에 순 US$3.39억을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 US$2509만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 임의소비재 순이에요.
- International Value Advisers의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$4239만예요.
- International Value Advisers는 2020년 4분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2509만 규모의 포지션을 정리했어요.
- International Value Advisers의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.15억 중 84%를 차지해요.
- International Value Advisers는 2020년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- International Value Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$6.15억가 됐어요.
2021년 2월 12일에 제출된 International Value Advisers의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.