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MCM
Matarin Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.09억
회전율
30.94%
1년 추정 수익률
33.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.95%
1년 예상 수익률
+33.03%
3년 예상 수익률
+73.2%
5년 예상 수익률
+181.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.09억
AUM 성장
-US$6781만
(-14%)
자금 흐름
-US$1.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.99%
보유액
223
신규
30
증가
14
축소
140
청산됨
39
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+US$420만 |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$312만 |
| 3 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+US$283만 |
| 4 |
Rush Enterprises Class A
RUSHA
|
+US$271만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$264만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$648만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$518만 |
| 3 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+US$447만 |
| 4 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$421만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.9% |
| 2 | 금융 | 15.47% |
| 3 | 산업재 | 14.49% |
| 4 | 건강관리 | 13.35% |
| 5 | 임의소비재 | 13.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alarm.com
ALRM
US$28.2억
| US$734만 | 1.79% |
70,950
-35,505
| -33% | -US$258만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
2
Corcept Therapeutics
CORT
US$119억
| US$627만 | 1.53% |
239,742
-122,755
| -34% | -US$259만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
3
상장폐지됨
ModivCare
MODV
| US$625만 | 1.53% |
45,109
-21,426
| -32% | -US$266만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
WDR
4
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$500만 | 1.22% |
196,143
-98,470
| -33% | -US$190만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
5
Atkore
ATKR
US$32.1억
| US$490만 | 1.2% |
119,059
-49,579
| -29% | -US$156만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
6
Inogen
INGN
US$1.66억
| US$477만 | 1.16% |
106,685
-15,051
| -12% | -US$52만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
7
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1억
| US$475만 | 1.16% |
+62,407
| 신규 | +US$420만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
8
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$468만 | 1.14% |
310,013
-156,948
| -34% | -US$214만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
9
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$463만 | 1.13% |
108,584
-53,252
| -33% | -US$202만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$457만 | 1.12% |
34,449
-14,092
| -29% | -US$170만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
11
Pricesmart
PSMT
US$52.4억
| US$425만 | 1.04% |
46,622
-22,974
| -33% | -US$180만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
12
Meritage Homes
MTH
US$38.6억
| US$423만 | 1.03% |
102,234
+15,562
| +18% | +US$73.6만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
13
Evertec
EVTC
US$18.6억
| US$421만 | 1.03% |
107,014
-61,283
| -36% | -US$228만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
14
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3억
| US$418만 | 1.02% |
221,958
-66,368
| -23% | -US$99.1만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
MGLN
15
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$415만 | 1.01% |
50,128
-22,618
| -31% | -US$179만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
16
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$415만 | 1.01% |
+561,646
| 신규 | +US$312만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
17
MasTec
MTZ
US$153억
| US$411만 | 1.01% |
60,328
-30,717
| -34% | -US$172만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
MSGN
18
상장폐지됨
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$409만 | 1% |
277,415
+253,453
| +1,058% | +US$283만 |
2020 Q3
1분기
|
|
19
Stepan Co
SCL
US$14.1억
| US$408만 | 1% |
34,203
-14,388
| -30% | -US$169만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
20
Ziff Davis
ZD
US$19.6억
| US$393만 | 0.96% |
46,216
-21,766
| -32% | -US$158만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
21
Installed Building Products
IBP
US$49.4억
| US$390만 | 0.95% |
38,214
-20,417
| -35% | -US$209만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
22
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$22.7억
| US$387만 | 0.95% |
133,216
-27,988
| -17% | -US$81.9만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
23
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$379만 | 0.93% |
431,636
-202,796
| -32% | -US$162만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
24
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| US$376만 | 0.92% |
40,121
-19,439
| -33% | -US$177만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
| US$367만 | 0.9% |
114,989
-52,312
| -31% | -US$129만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
GBBWRPM
PSSGI
RA
TAM
SIVVM
SM
NFG
AWW
Matarin Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Matarin Capital Management의 보유 포지션은 223개, 총액은 US$4.09억였으며 전 분기 US$4.77억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
Matarin Capital Management은(는) 2020년 4분기에 순 US$1.61억을 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 140개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Renewable Energy Group, Inc.으로, 추정 US$648만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 16%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Matarin Capital Management는 Insight Enterprises에 US$475만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Matarin Capital Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Insight Enterprises으로, US$475만 상당의 62,407주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 MSG Networks Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Matarin Capital Management로, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Matarin Capital Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 RLJ Lodging Trust이며, 추정 감소액은 US$447만예요.
- Matarin Capital Management는 2020년 4분기에 Renewable Energy Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$648만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Matarin Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.09억 중 13%를 차지해요.
- Matarin Capital Management는 2020년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Matarin Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$4.09억가 됐어요.
2021년 2월 3일에 제출된 Matarin Capital Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.