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NFG
NewFocus Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.4억
회전율
4.24%
1년 추정 수익률
17.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.55%
1년 예상 수익률
+17.91%
3년 예상 수익률
+55.44%
5년 예상 수익률
+110.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.4억
AUM 성장
+US$3971만
(+13%)
자금 흐름
+US$399만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.79%
보유액
118
신규
5
증가
49
축소
46
청산됨
–
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$142만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$97.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$88.5만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$82.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$186만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$101만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$53.1만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$47.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$31.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.1% |
| 2 | 정보기술 | 20.12% |
| 3 | 건강관리 | 10.76% |
| 4 | 산업재 | 9.21% |
| 5 | 임의소비재 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3646만 | 10.73% |
274,766
+7,358
| +3% | +US$88.5만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2204만 | 6.49% |
156,126
-2,288
| -1% | -US$31만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
3
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$1743만 | 5.13% |
277,390
-29,767
| -10% | -US$186만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1221만 | 3.59% |
54,893
-1,479
| -3% | -US$31.8만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1067만 | 3.14% |
28,421
-2,828
| -9% | -US$101만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1059만 | 3.12% |
30,210
-429
| -1% | -US$14.4만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
7
Cintas
CTAS
US$849억
| US$946만 | 2.78% |
107,048
-2,036
| -2% | -US$17.7만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$868만 | 2.56% |
54,107
-845
| -2% | -US$13.7만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$742만 | 2.18% |
165,694
+906
| +0.5% | +US$3.72만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$700만 | 2.06% |
327,477
+48,300
| +17% | +US$97.9만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$646만 | 1.9% |
99,330
-5,086
| -5% | -US$31만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$629만 | 1.85% |
72,398
+2,441
| +3% | +US$20만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$627만 | 1.84% |
68,187
+2,018
| +3% | +US$16.6만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$578만 | 1.7% |
83,714
+2,169
| +3% | +US$14만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$549만 | 1.62% |
28,189
-936
| -3% | -US$16.5만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$540만 | 1.59% |
75,553
-693
| -0.9% | -US$4.56만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$519만 | 1.53% |
32,976
+676
| +2% | +US$10만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$511만 | 1.51% |
284,026
-31,502
| -10% | -US$53.1만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
19
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$500만 | 1.47% |
6,936
+29
| +0.4% | +US$1.92만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$459만 | 1.35% |
13,349
+4,369
| +49% | +US$142만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$451만 | 1.33% |
147,019
-2,727
| -2% | -US$7.91만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163억
| US$434만 | 1.28% |
167,760
-210
| -0.1% | -US$4.9천 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$432만 | 1.27% |
17,706
-296
| -2% | -US$6.9만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$430만 | 1.27% |
19,215
-52
| -0.3% | -US$1.11만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$428만 | 1.26% |
36,491
+130
| +0.4% | +US$1.51만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AWW
FRGX
SM
RCA
SIVVM
TFM
RA
GBBWRPM
NewFocus Financial Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, NewFocus Financial Group는 US$3.4억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
2020년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.2%였어요. NewFocus Financial Group는 신규 포지션 5개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 118개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 45%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- NewFocus Financial Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Texas Pacific Land으로, US$29.4만 상당의 3,645주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NewFocus Financial Group로, 추정 증가액은 US$142만 규모예요.
- NewFocus Financial Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares California Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$186만예요.
- NewFocus Financial Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.4억 중 42%를 차지해요.
- NewFocus Financial Group는 2020년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- NewFocus Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.4억에 이르렀어요.
2021년 1월 28일에 제출된 NewFocus Financial Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.