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NFG
NewFocus Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 340 M
Rotación
4.24%
Rendimiento estimado a 1 año
17.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.79%
Posición
118
Nuevas
5
Aumentadas
49
Reducidas
46
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 979 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 885 k |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 825 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 613 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 531 k |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 475 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 318 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.1% |
| 2 | Tecnología | 20.12% |
| 3 | Atención médica | 10.76% |
| 4 | Industriales | 9.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 36.5 M | 10.73% |
274,766
+7,358
| +3% | +USD 885 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 22 M | 6.49% |
156,126
-2,288
| -1% | -USD 310 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 17.4 M | 5.13% |
277,390
-29,767
| -10% | -USD 1.86 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.2 M | 3.59% |
54,893
-1,479
| -3% | -USD 318 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.7 M | 3.14% |
28,421
-2,828
| -9% | -USD 1.01 M |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 10.6 M | 3.12% |
30,210
-429
| -1% | -USD 144 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
7
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 9.46 M | 2.78% |
107,048
-2,036
| -2% | -USD 177 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 8.68 M | 2.56% |
54,107
-845
| -2% | -USD 137 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.42 M | 2.18% |
165,694
+906
| +0.5% | +USD 37.2 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7 M | 2.06% |
327,477
+48,300
| +17% | +USD 979 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.46 M | 1.9% |
99,330
-5,086
| -5% | -USD 310 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 6.29 M | 1.85% |
72,398
+2,441
| +3% | +USD 200 k |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.27 M | 1.84% |
68,187
+2,018
| +3% | +USD 166 k |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.78 M | 1.7% |
83,714
+2,169
| +3% | +USD 140 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 5.49 M | 1.62% |
28,189
-936
| -3% | -USD 165 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.4 M | 1.59% |
75,553
-693
| -0.9% | -USD 45.6 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.19 M | 1.53% |
32,976
+676
| +2% | +USD 100 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.11 M | 1.51% |
284,026
-31,502
| -10% | -USD 531 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
19
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 5 M | 1.47% |
6,936
+29
| +0.4% | +USD 19.2 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.59 M | 1.35% |
13,349
+4,369
| +49% | +USD 1.42 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 4.51 M | 1.33% |
147,019
-2,727
| -2% | -USD 79.1 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
22
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 4.34 M | 1.28% |
167,760
-210
| -0.1% | -USD 4.9 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 4.32 M | 1.27% |
17,706
-296
| -2% | -USD 69 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 4.3 M | 1.27% |
19,215
-52
| -0.3% | -USD 11.1 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 4.28 M | 1.26% |
36,491
+130
| +0.4% | +USD 15.1 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AWW
FRGX
SM
RCA
SIVVM
TFM
RA
GBBWRPM
Revisión del portafolio de NewFocus Financial Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, NewFocus Financial Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 340 M, un aumento de 13% frente a los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2020: la rotación de la cartera fue de 4.2%. NewFocus Financial Group abrió 5 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 118 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de NewFocus Financial Group en T4 2020 fue Texas Pacific Land: 3,645 acciones por un valor de USD 294 k.
- NewFocus Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 1.42 M.
- La mayor reducción de NewFocus Financial Group durante T4 2020 fue en iShares California Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de NewFocus Financial Group representan 42% de su cartera de USD 340 M en T4 2020.
- NewFocus Financial Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2020.
- El valor de la cartera de NewFocus Financial Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 340 M.
Según el Informe 13F de NewFocus Financial Group correspondiente a T4 2020, presentado el 28 ene 2021.