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RCA
Rowland Carmichael Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
18.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.9 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 30.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.5%
Posición
395
Nuevas
46
Aumentadas
81
Reducidas
99
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 8.63 M |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.52 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 4.14 M |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 802 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.02% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 7.8% |
| 4 | Atención médica | 5.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 17 M | 5.37% |
943,582
| – | – |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.7 M | 4.65% |
110,733
-625
| -0.6% | -USD 75.2 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 11.2 M | 3.54% |
165,882
+137,424
| +483% | +USD 8.63 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 8.74 M | 2.77% |
102,926
-23,510
| -19% | -USD 1.95 M |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 7.49 M | 2.37% |
87,093
+4,949
| +6% | +USD 402 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.73 M | 2.13% |
21,459
+4,301
| +25% | +USD 1.26 M |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 6.42 M | 2.03% |
235,747
+16,453
| +8% | +USD 454 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.33 M | 2% |
102,089
+71,875
| +238% | +USD 4.14 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 5.96 M | 1.89% |
157,478
+120,875
| +330% | +USD 4.52 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 5.53 M | 1.75% |
125,815
+30,891
| +33% | +USD 1.29 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.76 M | 1.51% |
24,454
+1,570
| +7% | +USD 287 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.55 M | 1.44% |
12,130
+8,018
| +195% | +USD 2.85 M |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 4.23 M | 1.34% |
113,713
-7,181
| -6% | -USD 265 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 3.81 M | 1.21% |
+21,765
| Nuevas | +USD 3.6 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.74 M | 1.18% |
16,820
+498
| +3% | +USD 107 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 3.59 M | 1.14% |
134,770
-2,575
| -2% | -USD 64.1 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 3.48 M | 1.1% |
63,050
-14,585
| -19% | -USD 802 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 3.46 M | 1.09% |
114,586
+48,261
| +73% | +USD 1.25 M |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 3.35 M | 1.06% |
110,850
| – | – |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 3.08 M | 0.97% |
25,667
+21,464
| +511% | +USD 2.58 M |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.86 M | 0.9% |
13,072
+170
| +1% | +USD 34.8 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 2.78 M | 0.88% |
70,152
+11,596
| +20% | +USD 426 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.7 M | 0.85% |
7,849
+83
| +1% | +USD 27.1 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.66 M | 0.84% |
11,455
+51
| +0.4% | +USD 11.2 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1200 M
| USD 2.62 M | 0.83% |
79,318
+16,686
| +27% | +USD 540 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TFM
FRGX
AWW
NFG
MCFIG
SM
SIVVM
RA
Revisión del portafolio de Rowland Carmichael Advisors en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Rowland Carmichael Advisors mantenía 395 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 24% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Rowland Carmichael Advisors destinó USD 30.2 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 81 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 ETF: 21,765 acciones con un valor de USD 3.81 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Rowland Carmichael Advisors en T4 2020 fue Vanguard Russell 1000 ETF: 21,765 acciones por un valor de USD 3.81 M.
- Rowland Carmichael Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Japan ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 8.63 M.
- La mayor reducción de Rowland Carmichael Advisors durante T4 2020 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Rowland Carmichael Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Consumer Staples ETF en T4 2020, con una venta estimada de USD 681 k.
- Las diez principales posiciones de Rowland Carmichael Advisors representan 29% de su cartera de USD 316 M en T4 2020.
- Rowland Carmichael Advisors abrió 46 posiciones nuevas y cerró 18 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Rowland Carmichael Advisors aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Rowland Carmichael Advisors correspondiente a T4 2020, presentado el 15 ene 2021.