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RCA

Rowland Carmichael Advisors Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 16,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,9 Mio. $
Kapitalfluss
+30,2 Mio. $
Kapitalfluss %
9,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,5 %
Position
395
Neu
46
Aufgestockt
81
Reduziert
99
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+8,63 Mio. $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+4,52 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+4,14 Mio. $
4
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+3,6 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,95 Mio. $
2
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,93 Mio. $
3
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+1,14 Mio. $
4
RODM-Symbol
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
+1,03 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+801.819 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,02 %
2 Technologie 12,39 %
3 Finanzwesen 7,8 %
4 Gesundheitswesen 5,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
17 Mio. $ 5,37 %
943.582
– –
2018 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,7 Mio. $ 4,65 %
110.733
-625
-0,6 % -75.176 $
2016 Q1
19 Quartale
EWJ-Symbol
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,54 %
165.882
+137.424
+483 % +8,63 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,77 %
102.926
-23.510
-19 % -1,95 Mio. $
2016 Q1
19 Quartale
ESGU-Symbol
5
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
7,49 Mio. $ 2,37 %
87.093
+4.949
+6 % +401.872 $
2019 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,73 Mio. $ 2,13 %
21.459
+4.301
+25 % +1,26 Mio. $
2018 Q2
10 Quartale
GOVT-Symbol
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,03 %
235.747
+16.453
+8 % +453.905 $
2018 Q2
10 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2 %
102.089
+71.875
+238 % +4,14 Mio. $
2019 Q1
7 Quartale
GLDM-Symbol
9
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,89 %
157.478
+120.875
+330 % +4,52 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,75 %
125.815
+30.891
+33 % +1,29 Mio. $
2019 Q1
7 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,51 %
24.454
+1.570
+7 % +286.974 $
2016 Q1
19 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,44 %
12.130
+8.018
+195 % +2,85 Mio. $
2016 Q1
19 Quartale
SPIB-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,34 %
113.713
-7.181
-6 % -265.011 $
2018 Q3
9 Quartale
VONE-Symbol
14
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,21 %
+21.765
Neu +3,6 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,74 Mio. $ 1,18 %
16.820
+498
+3 % +107.082 $
2016 Q1
19 Quartale
PRF-Symbol
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,14 %
134.770
-2.575
-2 % -64.125 $
2018 Q2
10 Quartale
IGSB-Symbol
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,1 %
63.050
-14.585
-19 % -801.819 $
2016 Q1
19 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,09 %
114.586
+48.261
+73 % +1,25 Mio. $
2016 Q1
19 Quartale
PRFZ-Symbol
19
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,06 %
110.850
– –
2018 Q2
10 Quartale
IEF-Symbol
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,97 %
25.667
+21.464
+511 % +2,58 Mio. $
2016 Q1
19 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,9 %
13.072
+170
+1 % +34.789 $
2016 Q3
17 Quartale
XSOE-Symbol
22
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,88 %
70.152
+11.596
+20 % +426.356 $
2020 Q2
2 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,7 Mio. $ 0,85 %
7.849
+83
+1 % +27.058 $
2016 Q1
19 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,66 Mio. $ 0,84 %
11.455
+51
+0,4 % +11.230 $
2016 Q1
19 Quartale
SPLB-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,83 %
79.318
+16.686
+27 % +540.264 $
2020 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Trimaran Fund Management New York 303 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRGX
First Reserve GP XI Stamford, Connecticut 330 Mio. $ AUM 38,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alan W. Weber 336 Mio. $ AUM 75,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
NewFocus Financial Group Vancouver, Washington 340 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCFIG
Motive Capital Fund I GP New York 275 Mio. $ AUM
SM
Scale Management Foster City, California 359 Mio. $ AUM
SIVVM
SC Israel Venture V Management Herzelia, Israel 373 Mio. $ AUM
RA
Reby Advisors Danbury, Connecticut 382 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Rowland Carmichael Advisors für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Rowland Carmichael Advisors 395 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Rowland Carmichael Advisors investierte 30,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 21.765 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Real Estate ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rowland Carmichael Advisors im Q4 2020 war Vanguard Russell 1000 ETF: 21.765 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $.
  • Rowland Carmichael Advisors hat seine Position in iShares MSCI Japan ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rowland Carmichael Advisors im Q4 2020 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Rowland Carmichael Advisors hat seine Position in Vanguard Consumer Staples ETF im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 681.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rowland Carmichael Advisors machen im Q4 2020 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Rowland Carmichael Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Rowland Carmichael Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rowland Carmichael Advisors für Q4 2020 am 15. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .