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RCA
Rowland Carmichael Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
16.2%
1년 추정 수익률
18.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.73%
1년 예상 수익률
+18.07%
3년 예상 수익률
+39.01%
5년 예상 수익률
+76.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$6088만
(+24%)
자금 흐름
+US$3015만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.5%
보유액
395
신규
46
증가
81
축소
99
청산됨
18
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$863만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$452만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$414만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$360만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$285만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$195만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$193만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$114만 |
| 4 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$103만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$80.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.39% |
| 3 | 금융 | 7.8% |
| 4 | 건강관리 | 5.88% |
| 5 | 임의소비재 | 4.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1699만 | 5.37% |
943,582
| – | – |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1469만 | 4.65% |
110,733
-625
| -0.6% | -US$7.52만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$1121만 | 3.54% |
165,882
+137,424
| +483% | +US$863만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$874만 | 2.77% |
102,926
-23,510
| -19% | -US$195만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$749만 | 2.37% |
87,093
+4,949
| +6% | +US$40.2만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$673만 | 2.13% |
21,459
+4,301
| +25% | +US$126만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$642만 | 2.03% |
235,747
+16,453
| +8% | +US$45.4만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$633만 | 2% |
102,089
+71,875
| +238% | +US$414만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
9
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$596만 | 1.89% |
157,478
+120,875
| +330% | +US$452만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$553만 | 1.75% |
125,815
+30,891
| +33% | +US$129만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$476만 | 1.51% |
24,454
+1,570
| +7% | +US$28.7만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$455만 | 1.44% |
12,130
+8,018
| +195% | +US$285만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$423만 | 1.34% |
113,713
-7,181
| -6% | -US$26.5만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
|
14
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$381만 | 1.21% |
+21,765
| 신규 | +US$360만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$374만 | 1.18% |
16,820
+498
| +3% | +US$10.7만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$359만 | 1.14% |
134,770
-2,575
| -2% | -US$6.41만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$348만 | 1.1% |
63,050
-14,585
| -19% | -US$80.2만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$346만 | 1.09% |
114,586
+48,261
| +73% | +US$125만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$335만 | 1.06% |
110,850
| – | – |
2018 Q2
10개 분기
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$308만 | 0.97% |
25,667
+21,464
| +511% | +US$258만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$286만 | 0.9% |
13,072
+170
| +1% | +US$3.48만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$278만 | 0.88% |
70,152
+11,596
| +20% | +US$42.6만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$270만 | 0.85% |
7,849
+83
| +1% | +US$2.71만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$266만 | 0.84% |
11,455
+51
| +0.4% | +US$1.12만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$12억
| US$262만 | 0.83% |
79,318
+16,686
| +27% | +US$54만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TFM
FRGX
AWW
NFG
MCFIG
SM
SIVVM
RA
Rowland Carmichael Advisors의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Rowland Carmichael Advisors는 US$3.16억 상당의 395개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.55억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Rowland Carmichael Advisors는 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$3015만을 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 81개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF으로, 21,765주를 보유했으며 가치는 US$381만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Real Estate ETF으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였습니다.
- Rowland Carmichael Advisors의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF으로, US$381만 상당의 21,765주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 iShares MSCI Japan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rowland Carmichael Advisors로, 추정 증가액은 US$863만 규모예요.
- Rowland Carmichael Advisors의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Rowland Carmichael Advisors는 2020년 4분기에 Vanguard Consumer Staples ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rowland Carmichael Advisors의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 29%를 차지해요.
- Rowland Carmichael Advisors는 2020년 4분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Rowland Carmichael Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2021년 1월 15일에 제출된 Rowland Carmichael Advisors의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.