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RCA
Rowland Carmichael Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
16,2%
Retorno est. (1 ano)
18,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,73%
Retorno est. (1 ano)
+18,07%
Retorno est. (3 anos)
+39,01%
Retorno est. (5 anos)
+76,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,9 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 30,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,5%
Posição
395
Nova
46
Aumentada
81
Reduzida
99
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 8,63 mi |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,52 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 4,14 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 802 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,39% |
| 3 | Financeiro | 7,8% |
| 4 | Saúde | 5,88% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 17 mi | 5,37% |
943.582
| – | – |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,7 mi | 4,65% |
110.733
-625
| -0,6% | -US$ 75,2 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 11,2 mi | 3,54% |
165.882
+137.424
| +483% | +US$ 8,63 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 8,74 mi | 2,77% |
102.926
-23.510
| -19% | -US$ 1,95 mi |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 7,49 mi | 2,37% |
87.093
+4.949
| +6% | +US$ 402 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,73 mi | 2,13% |
21.459
+4.301
| +25% | +US$ 1,26 mi |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 6,42 mi | 2,03% |
235.747
+16.453
| +8% | +US$ 454 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,33 mi | 2% |
102.089
+71.875
| +238% | +US$ 4,14 mi |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 5,96 mi | 1,89% |
157.478
+120.875
| +330% | +US$ 4,52 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 5,53 mi | 1,75% |
125.815
+30.891
| +33% | +US$ 1,29 mi |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,76 mi | 1,51% |
24.454
+1.570
| +7% | +US$ 287 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,55 mi | 1,44% |
12.130
+8.018
| +195% | +US$ 2,85 mi |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 4,23 mi | 1,34% |
113.713
-7.181
| -6% | -US$ 265 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 3,81 mi | 1,21% |
+21.765
| Nova | +US$ 3,6 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,74 mi | 1,18% |
16.820
+498
| +3% | +US$ 107 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 3,59 mi | 1,14% |
134.770
-2.575
| -2% | -US$ 64,1 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 3,48 mi | 1,1% |
63.050
-14.585
| -19% | -US$ 802 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 3,46 mi | 1,09% |
114.586
+48.261
| +73% | +US$ 1,25 mi |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 3,35 mi | 1,06% |
110.850
| – | – |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 3,08 mi | 0,97% |
25.667
+21.464
| +511% | +US$ 2,58 mi |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,86 mi | 0,9% |
13.072
+170
| +1% | +US$ 34,8 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 2,78 mi | 0,88% |
70.152
+11.596
| +20% | +US$ 426 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,7 mi | 0,85% |
7.849
+83
| +1% | +US$ 27,1 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,66 mi | 0,84% |
11.455
+51
| +0,4% | +US$ 11,2 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,2 bi
| US$ 2,62 mi | 0,83% |
79.318
+16.686
| +27% | +US$ 540 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFM
FRGX
AWW
NFG
MCFIG
SM
SIVVM
RA
Revisão da carteira de Rowland Carmichael Advisors no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Rowland Carmichael Advisors detinha 395 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 24% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Rowland Carmichael Advisors alocou US$ 30,2 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 46 novas posições e aumentando 81 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 ETF: 21.765 ações no valor de US$ 3,81 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Rowland Carmichael Advisors no T4 2020 foi Vanguard Russell 1000 ETF: 21.765 ações no valor de US$ 3,81 mi.
- Rowland Carmichael Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Japan ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 8,63 mi.
- A maior redução de Rowland Carmichael Advisors em T4 2020 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- Rowland Carmichael Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Consumer Staples ETF no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 681 mil.
- As dez maiores posições de Rowland Carmichael Advisors representam 29% de sua carteira de US$ 316 mi no T4 2020.
- Rowland Carmichael Advisors abriu 46 novas posições e encerrou 18 em T4 2020.
- O valor da carteira de Rowland Carmichael Advisors subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rowland Carmichael Advisors referente a T4 2020, protocolado em 15 de jan. de 2021.