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RCA
Rowland Carmichael Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.16億
週轉率
16.2%
1年估算報酬率
18.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.73%
1年估算報酬率
+18.07%
3年估算報酬率
+39.01%
5年估算報酬率
+76.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.16億
AUM 成長
+US$6088萬
(+24%)
資金流向
+US$3015萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.5%
持股
395
新
46
增持
81
減碼
99
已平倉
18
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$863萬 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$452萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$414萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$360萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$285萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$195萬 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$193萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$114萬 |
| 4 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$103萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$80.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.02% |
| 2 | 科技 | 12.39% |
| 3 | 金融 | 7.8% |
| 4 | 醫療保健 | 5.88% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1699萬 | 5.37% |
943,582
| – | – |
2018 Q4
8個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1469萬 | 4.65% |
110,733
-625
| -0.6% | -US$7.52萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
|
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$1121萬 | 3.54% |
165,882
+137,424
| +483% | +US$863萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$874萬 | 2.77% |
102,926
-23,510
| -19% | -US$195萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$749萬 | 2.37% |
87,093
+4,949
| +6% | +US$40.2萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$673萬 | 2.13% |
21,459
+4,301
| +25% | +US$126萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$642萬 | 2.03% |
235,747
+16,453
| +8% | +US$45.4萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$633萬 | 2% |
102,089
+71,875
| +238% | +US$414萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
|
9
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$596萬 | 1.89% |
157,478
+120,875
| +330% | +US$452萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$553萬 | 1.75% |
125,815
+30,891
| +33% | +US$129萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$476萬 | 1.51% |
24,454
+1,570
| +7% | +US$28.7萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$455萬 | 1.44% |
12,130
+8,018
| +195% | +US$285萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$423萬 | 1.34% |
113,713
-7,181
| -6% | -US$26.5萬 |
2018 Q3
9個季度
|
|
|
14
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$381萬 | 1.21% |
+21,765
| 新 | +US$360萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$374萬 | 1.18% |
16,820
+498
| +3% | +US$10.7萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$359萬 | 1.14% |
134,770
-2,575
| -2% | -US$6.41萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$348萬 | 1.1% |
63,050
-14,585
| -19% | -US$80.2萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$346萬 | 1.09% |
114,586
+48,261
| +73% | +US$125萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$335萬 | 1.06% |
110,850
| – | – |
2018 Q2
10個季度
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$308萬 | 0.97% |
25,667
+21,464
| +511% | +US$258萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$286萬 | 0.9% |
13,072
+170
| +1% | +US$3.48萬 |
2016 Q3
17個季度
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$278萬 | 0.88% |
70,152
+11,596
| +20% | +US$42.6萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$270萬 | 0.85% |
7,849
+83
| +1% | +US$2.71萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$266萬 | 0.84% |
11,455
+51
| +0.4% | +US$1.12萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$12億
| US$262萬 | 0.83% |
79,318
+16,686
| +27% | +US$54萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
相似基金
TFM
FRGX
AWW
NFG
MCFIG
SM
SIVVM
RA
Rowland Carmichael Advisors的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Rowland Carmichael Advisors持有395個部位，價值US$3.16億，較前一季的US$2.55億增加24%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Rowland Carmichael Advisors在2020年第4季投入US$3015萬淨新增資金，建立46個新部位，並加碼81個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Russell 1000 ETF：共21,765股，價值US$381萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的52%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$195萬。
- Rowland Carmichael Advisors在2020年第4季最大筆買進的是Vanguard Russell 1000 ETF：共買進21,765股，價值US$381萬。
- Rowland Carmichael Advisors在2020年第4季增持iShares MSCI Japan ETF的幅度最大，估計增加US$863萬。
- Rowland Carmichael Advisors在2020年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$195萬。
- Rowland Carmichael Advisors於2020年第4季完全出清Vanguard Consumer Staples ETF，估計賣出金額為US$68.1萬。
- 在2020年第4季，Rowland Carmichael Advisors的投資組合規模為US$3.16億，前十大持股占29%。
- Rowland Carmichael Advisors在2020年第4季新增了46個部位，並平倉18個部位。
- Rowland Carmichael Advisors的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$3.16億。
根據Rowland Carmichael Advisors的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年1月15日提交。