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First Reserve GP XI 投資組合持股

AUM US$3.3億 週轉率 0%
1年估算報酬率 38.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+52.33%
1年估算報酬率
-38.42%
3年估算報酬率
-26.43%
5年估算報酬率
-22.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.3億
AUM 成長
+US$1.13億
資金流向
US$0
資金流向％
0%
前十大持股占比
100%
持股
1
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
7 年
前10名平均持有時間
7 年
前20名平均持有期間
7 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

本季沒有賣出

類股組成

排名 類股 權重
1 能源 100%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
CEQP
1
已下市
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
US$3.3億 100%
17,391,112
– –
2013 Q4
28個季度

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SIVVM
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MCFIG
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First Reserve GP XI的2020年第4季投資組合回顧

截至2020年第4季，First Reserve GP XI持有1個部位，價值US$3.3億，較前一季的US$2.17億增加52%。 其前十大持股占投資組合的100%。

2020年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 First Reserve GP XI未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由1個部位組成的投資組合大致維持不變。

按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的100%，與前一季持平。

  • 在2020年第4季，First Reserve GP XI的投資組合規模為US$3.3億，前十大持股占100%。
  • First Reserve GP XI在2020年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
  • First Reserve GP XI的投資組合價值較前一季上升52%，達到US$3.3億。

根據First Reserve GP XI的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月16日提交。