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NFG
NewFocus Financial Group 投資組合持股
AUM
US$3.4億
週轉率
4.24%
1年估算報酬率
17.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.55%
1年估算報酬率
+17.91%
3年估算報酬率
+55.44%
5年估算報酬率
+110.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.4億
AUM 成長
+US$3971萬
(+13%)
資金流向
+US$399萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.79%
持股
118
新
5
增持
49
減碼
46
已平倉
–
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$142萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$97.9萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$88.5萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$82.5萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$61.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$186萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$53.1萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$47.5萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$31.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.1% |
| 2 | 科技 | 20.12% |
| 3 | 醫療保健 | 10.76% |
| 4 | 工業 | 9.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3646萬 | 10.73% |
274,766
+7,358
| +3% | +US$88.5萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2204萬 | 6.49% |
156,126
-2,288
| -1% | -US$31萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
|
3
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$1743萬 | 5.13% |
277,390
-29,767
| -10% | -US$186萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1221萬 | 3.59% |
54,893
-1,479
| -3% | -US$31.8萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1067萬 | 3.14% |
28,421
-2,828
| -9% | -US$101萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1059萬 | 3.12% |
30,210
-429
| -1% | -US$14.4萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
7
Cintas
CTAS
US$849億
| US$946萬 | 2.78% |
107,048
-2,036
| -2% | -US$17.7萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$868萬 | 2.56% |
54,107
-845
| -2% | -US$13.7萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$742萬 | 2.18% |
165,694
+906
| +0.5% | +US$3.72萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$700萬 | 2.06% |
327,477
+48,300
| +17% | +US$97.9萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$646萬 | 1.9% |
99,330
-5,086
| -5% | -US$31萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$629萬 | 1.85% |
72,398
+2,441
| +3% | +US$20萬 |
2019 Q3
5個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$627萬 | 1.84% |
68,187
+2,018
| +3% | +US$16.6萬 |
2019 Q3
5個季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$578萬 | 1.7% |
83,714
+2,169
| +3% | +US$14萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$549萬 | 1.62% |
28,189
-936
| -3% | -US$16.5萬 |
2016 Q3
17個季度
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$540萬 | 1.59% |
75,553
-693
| -0.9% | -US$4.56萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$519萬 | 1.53% |
32,976
+676
| +2% | +US$10萬 |
2016 Q2
18個季度
|
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$511萬 | 1.51% |
284,026
-31,502
| -10% | -US$53.1萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
19
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$500萬 | 1.47% |
6,936
+29
| +0.4% | +US$1.92萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$459萬 | 1.35% |
13,349
+4,369
| +49% | +US$142萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$451萬 | 1.33% |
147,019
-2,727
| -2% | -US$7.91萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163億
| US$434萬 | 1.28% |
167,760
-210
| -0.1% | -US$4,895 |
2018 Q1
11個季度
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$432萬 | 1.27% |
17,706
-296
| -2% | -US$6.9萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$430萬 | 1.27% |
19,215
-52
| -0.3% | -US$1.11萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$428萬 | 1.26% |
36,491
+130
| +0.4% | +US$1.51萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
相似基金
AWW
FRGX
SM
RCA
SIVVM
TFM
RA
GBBWRPM
NewFocus Financial Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，NewFocus Financial Group持有118個部位，價值US$3.4億，較前一季的US$3億增加13%。 其前十大持股占投資組合的42%。
2020年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.2%。 NewFocus Financial Group新增了5個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有118個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的45%，其次為科技和醫療保健。
- NewFocus Financial Group在2020年第4季最大筆買進的是Texas Pacific Land：共買進3,645股，價值US$29.4萬。
- NewFocus Financial Group在2020年第4季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$142萬。
- NewFocus Financial Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是iShares California Muni Bond ETF，估計減持了US$186萬。
- 在2020年第4季，NewFocus Financial Group的投資組合規模為US$3.4億，前十大持股占42%。
- NewFocus Financial Group在2020年第4季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- NewFocus Financial Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.4億。
根據NewFocus Financial Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年1月28日提交。