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NFG
NewFocus Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 340 mi
Giro
4,24%
Retorno est. (1 ano)
17,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,55%
Retorno est. (1 ano)
+17,91%
Retorno est. (3 anos)
+55,44%
Retorno est. (5 anos)
+110,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 340 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,79%
Posição
118
Nova
5
Aumentada
49
Reduzida
46
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 979 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 885 mil |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 825 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 613 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 531 mil |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 318 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,1% |
| 2 | Tecnologia | 20,12% |
| 3 | Saúde | 10,76% |
| 4 | Industriais | 9,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 36,5 mi | 10,73% |
274.766
+7.358
| +3% | +US$ 885 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 22 mi | 6,49% |
156.126
-2.288
| -1% | -US$ 310 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 17,4 mi | 5,13% |
277.390
-29.767
| -10% | -US$ 1,86 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,2 mi | 3,59% |
54.893
-1.479
| -3% | -US$ 318 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,7 mi | 3,14% |
28.421
-2.828
| -9% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 10,6 mi | 3,12% |
30.210
-429
| -1% | -US$ 144 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
7
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 9,46 mi | 2,78% |
107.048
-2.036
| -2% | -US$ 177 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 8,68 mi | 2,56% |
54.107
-845
| -2% | -US$ 137 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 7,42 mi | 2,18% |
165.694
+906
| +0,5% | +US$ 37,2 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7 mi | 2,06% |
327.477
+48.300
| +17% | +US$ 979 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,46 mi | 1,9% |
99.330
-5.086
| -5% | -US$ 310 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 6,29 mi | 1,85% |
72.398
+2.441
| +3% | +US$ 200 mil |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,27 mi | 1,84% |
68.187
+2.018
| +3% | +US$ 166 mil |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,78 mi | 1,7% |
83.714
+2.169
| +3% | +US$ 140 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,49 mi | 1,62% |
28.189
-936
| -3% | -US$ 165 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 5,4 mi | 1,59% |
75.553
-693
| -0,9% | -US$ 45,6 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,19 mi | 1,53% |
32.976
+676
| +2% | +US$ 100 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,11 mi | 1,51% |
284.026
-31.502
| -10% | -US$ 531 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
19
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 5 mi | 1,47% |
6.936
+29
| +0,4% | +US$ 19,2 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,59 mi | 1,35% |
13.349
+4.369
| +49% | +US$ 1,42 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 4,51 mi | 1,33% |
147.019
-2.727
| -2% | -US$ 79,1 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
22
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 4,34 mi | 1,28% |
167.760
-210
| -0,1% | -US$ 4,9 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 4,32 mi | 1,27% |
17.706
-296
| -2% | -US$ 69 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 4,3 mi | 1,27% |
19.215
-52
| -0,3% | -US$ 11,1 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,28 mi | 1,26% |
36.491
+130
| +0,4% | +US$ 15,1 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de NewFocus Financial Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, NewFocus Financial Group detinha 118 posições avaliadas em US$ 340 mi, alta de 13% em relação a US$ 300 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2020: a rotatividade da carteira foi de 4,2%. NewFocus Financial Group abriu 5 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 118 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de NewFocus Financial Group no T4 2020 foi Texas Pacific Land: 3.645 ações no valor de US$ 294 mil.
- NewFocus Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 1,42 mi.
- A maior redução de NewFocus Financial Group em T4 2020 foi em iShares California Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,86 mi.
- As dez maiores posições de NewFocus Financial Group representam 42% de sua carteira de US$ 340 mi no T4 2020.
- NewFocus Financial Group abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T4 2020.
- O valor da carteira de NewFocus Financial Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 340 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NewFocus Financial Group referente a T4 2020, protocolado em 28 de jan. de 2021.