de NewFocus Financial Group iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de NewFocus Financial Group Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q4	US$ 10,7 mi	Vender	28.421 -2.828	-9%	-US$ 1,01 mi	3,14%	5
2020 Q3	US$ 10,5 mi	Vender	31.249 -1.665	-5%	-US$ 554 mil	3,5%	5
2020 Q2	US$ 10,2 mi	Comprar	32.914 +357	+1%	+US$ 105 mil	3,65%	5
2020 Q1	US$ 8,41 mi	Comprar	32.557 +2.811	+9%	+US$ 861 mil	3,88%	4
2019 Q4	US$ 9,6 mi	Comprar	29.746 +1.393	+5%	+US$ 431 mil	3,75%	7
2019 Q3	US$ 8,46 mi	Comprar	28.353 +3.591	+15%	+US$ 1,07 mi	3,71%	6
2019 Q2	US$ 7,3 mi	Vender	24.762 -294	-1%	-US$ 85,2 mil	3,38%	8
2019 Q1	US$ 7,13 mi	Vender	25.056 -475	-2%	-US$ 130 mil	3,56%	8
2018 Q4	US$ 6,42 mi	Comprar	25.531 +1.595	+7%	+US$ 433 mil	3,79%	7
2018 Q3	US$ 7,01 mi	Vender	23.936 -199	-0,8%	-US$ 57,1 mil	3,79%	8
2018 Q2	US$ 6,59 mi	Vender	24.135 -368	-2%	-US$ 100 mil	3,97%	6
2018 Q1	US$ 6,5 mi	Vender	24.503 -170	-0,7%	-US$ 46,8 mil	4,08%	6
2017 Q4	US$ 6,63 mi	Comprar	24.673 +140	+0,6%	+US$ 36,7 mil	4,04%	6
2017 Q3	US$ 6,2 mi	Vender	24.533 -2.010	-8%	-US$ 499 mil	4,03%	6
2017 Q2	US$ 6,46 mi	Vender	26.543 -1.257	-5%	-US$ 303 mil	3,65%	5
2017 Q1	US$ 6,6 mi	Vender	27.800 -24	-0,1%	-US$ 5,61 mil	4,07%	5
2016 Q4	US$ 6,26 mi	Vender	27.824 -1.073	-4%	-US$ 236 mil	4,22%	4
2016 Q3	US$ 6,29 mi	Vender	28.897 -611	-2%	-US$ 133 mil	4,56%	5
2016 Q2	US$ 6,21 mi	Vender	29.508 -25.199	-46%	-US$ 5,26 mi	4,59%	5
2016 Q1	US$ 11,3 mi	Comprar	54.707 +5.036	+10%	+US$ 988 mil	8,27%	1
2015 Q4	US$ 10,2 mi	Comprar	49.671 +544	+1%	+US$ 112 mil	7,08%	1
2015 Q3	US$ 9,47 mi	Comprar	49.127 +39	+0,1%	+US$ 7,96 mil	7,27%	2
2015 Q2	US$ 10,2 mi	Vender	49.088 -5.519	-10%	-US$ 1,17 mi	6,56%	2
2015 Q1	US$ 11,3 mi	Vender	54.607 -32	-0,1%	-US$ 6,65 mil	7,08%	1
2014 Q4	US$ 11,3 mi	Comprar	54.639 +2.944	+6%	+US$ 596 mil	7,79%	1
2014 Q3	US$ 10,2 mi	Vender	51.695 -1.719	-3%	-US$ 342 mil	8,2%	2
2014 Q2	US$ 10,5 mi	Comprar	53.414 +8.462	+19%	+US$ 1,62 mi	8,32%	1
2014 Q1	US$ 8,46 mi	Comprar	44.952 +10.723	+31%	+US$ 1,98 mi	6,99%	1
2013 Q4	US$ 6,36 mi	Comprar	+34.229	Nova	+US$ 6,09 mi	5,36%	1

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada AUM de US$ 7,9 bi 35,91% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de NewFocus Financial Group em IVV no T4 2020

NewFocus Financial Group reduziu sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 9% no T4 2020, vendendo aproximadamente US$ 1,01 mi e ficando com 28.421 ações avaliadas em US$ 10,7 mi. A posição representa 3,14% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

NewFocus Financial Group informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2013 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,3 mi em T1 2015. 2.173 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T4 2020.

Em T4 2020, NewFocus Financial Group detinha 28.421 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 10,7 mi.
NewFocus Financial Group vendeu 2.828 ações de iShares Core S&P 500 ETF em T4 2020, por um valor estimado de US$ 1,01 mi.
iShares Core S&P 500 ETF representou 3,14% da carteira de NewFocus Financial Group em T4 2020, sua posição nº 5.
NewFocus Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2013 e a manteve por 29 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P 500 ETF de NewFocus Financial Group atingiu o pico de US$ 11,3 mi em T1 2015.
2.173 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T4 2020.

Com base no formulário declaração 13F de NewFocus Financial Group referente a T4 2020, protocolado em 28 de jan. de 2021.