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NFG
NewFocus Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.4億
売買回転率
4.24%
推定1年リターン
17.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.55%
1年予想リターン
+17.91%
3年間の予想リターン
+55.44%
5年予想リターン
+110.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.4億
運用資産残高の伸び率
+$3971万
(+13%)
資金フロー
+$399万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.79%
保有額
118
新規
5
買い増し
49
減少
46
解消
–
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$142万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$97.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$88.5万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$82.5万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$61.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+$186万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$101万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$53.1万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$47.5万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$31.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.1% |
| 2 | 情報技術 | 20.12% |
| 3 | ヘルスケア | 10.76% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3646万 | 10.73% |
274,766
+7,358
| +3% | +$88.5万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2204万 | 6.49% |
156,126
-2,288
| -1% | -$31万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
3
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $1743万 | 5.13% |
277,390
-29,767
| -10% | -$186万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1221万 | 3.59% |
54,893
-1,479
| -3% | -$31.8万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1067万 | 3.14% |
28,421
-2,828
| -9% | -$101万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
6
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1059万 | 3.12% |
30,210
-429
| -1% | -$14.4万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
7
Cintas
CTAS
$849億
| $946万 | 2.78% |
107,048
-2,036
| -2% | -$17.7万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $868万 | 2.56% |
54,107
-845
| -2% | -$13.7万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
9
Cisco
CSCO
$4234億
| $742万 | 2.18% |
165,694
+906
| +0.5% | +$3.72万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $700万 | 2.06% |
327,477
+48,300
| +17% | +$97.9万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $646万 | 1.9% |
99,330
-5,086
| -5% | -$31万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $629万 | 1.85% |
72,398
+2,441
| +3% | +$20万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $627万 | 1.84% |
68,187
+2,018
| +3% | +$16.6万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $578万 | 1.7% |
83,714
+2,169
| +3% | +$14万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $549万 | 1.62% |
28,189
-936
| -3% | -$16.5万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
16
RTX Corp
RTX
$2614億
| $540万 | 1.59% |
75,553
-693
| -0.9% | -$4.56万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $519万 | 1.53% |
32,976
+676
| +2% | +$10万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $511万 | 1.51% |
284,026
-31,502
| -10% | -$53.1万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
19
Blackrock
BLK
$1757億
| $500万 | 1.47% |
6,936
+29
| +0.4% | +$1.92万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $459万 | 1.35% |
13,349
+4,369
| +49% | +$142万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $451万 | 1.33% |
147,019
-2,727
| -2% | -$7.91万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
22
KLA
KLAC
$2163億
| $434万 | 1.28% |
167,760
-210
| -0.1% | -$4,895 |
2018 Q1
11四半期
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $432万 | 1.27% |
17,706
-296
| -2% | -$6.9万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $430万 | 1.27% |
19,215
-52
| -0.3% | -$1.11万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $428万 | 1.26% |
36,491
+130
| +0.4% | +$1.51万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
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NewFocus Financial Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、NewFocus Financial Groupは118銘柄を保有し、保有額は$3.4億でした。前四半期の$3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
2020年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.2%でした。 NewFocus Financial Groupは新たに5件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数118のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- NewFocus Financial Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTexas Pacific Landで、株数は3,645株、評価額は$29.4万でした。
- NewFocus Financial Groupは2020年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$142万でした。
- NewFocus Financial Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares California Muni Bond ETFで、推定$186万相当を減らしました。
- 2020年第4四半期時点で、NewFocus Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.4億のポートフォリオの42%を占めています。
- NewFocus Financial Groupは2020年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- NewFocus Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.4億となりました。
2021年1月28日に提出された、2020年第4四半期分のNewFocus Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。