NewFocus Financial Group
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NewFocus Financial Groupの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

NewFocus Financial Groupのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2020
Q4 		$549万 売却
28,189
-936
-3% -$16.5万 1.62% 15
2020
Q3 		$448万 売却
29,125
-523
-2% -$8.03万 1.49% 17
2020
Q2 		$432万 売却
29,648
-5,521
-16% -$74.1万 1.55% 16
2020
Q1 		$406万 買う
35,169
+29,010
+471% +$436万 1.87% 19
2019
Q4 		$102万 買う
6,159
+272
+5% +$4.33万 0.4% 50
2019
Q3 		$90.6万 買う
5,887
+160
+3% +$2.48万 0.4% 53
2019
Q2 		$89.7万 売却
5,727
-9
-0.2% -$1,391 0.42% 51
2019
Q1 		$87.6万 買う
5,736
+349
+6% +$5.19万 0.44% 48
2018
Q4 		$71.1万 売却
5,387
-731
-12% -$10.6万 0.42% 47
2018
Q3 		$100万 買う
6,118
+166
+3% +$2.69万 0.54% 41
2018
Q2 		$92.7万 買う
5,952
+135
+2% +$2.07万 0.56% 41
2018
Q1 		$85.5万 売却
5,817
-253
-4% -$3.78万 0.54% 41
2017
Q4 		$89.7万 買う
6,070
+149
+3% +$2.16万 0.55% 39
2017
Q3 		$83.7万 買う
5,921
+341
+6% +$4.65万 0.54% 40
2017
Q2 		$75.6万 売却
5,580
-121
-2% -$1.62万 0.43% 43
2017
Q1 		$76万 買う
5,701
+105
+2% +$1.39万 0.47% 39
2016
Q4 		$72.2万 買う
5,596
+3,076
+122% +$38.2万 0.49% 40
2016
Q3 		$30.8万 買う
+2,520
新規 +$30.5万 0.22% 47

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $2018億 AUM 37.79% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン

NewFocus Financial GroupのVB保有状況：2020年第4四半期の振り返り

NewFocus Financial Groupは2020年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を3.2%減らし、推定$16.5万分を売却しました。保有株数は28,189株となり、その価値は$549万です。 このポジションはポートフォリオの 1.62% を占め、順位は #15 です。

NewFocus Financial Groupは2016年第3四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,288本のファンドが、2020年第4四半期時点でVBを保有しています。

  • NewFocus Financial Groupは2020年第4四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを28,189株保有しており、その評価額は$549万でした。
  • NewFocus Financial Groupは2020年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を936株売却し、売却額は推定で$16.5万でした。
  • 2020年第4四半期に、NewFocus Financial Groupのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は1.62%で、保有銘柄の中で第15位でした。
  • NewFocus Financial Groupは2016年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
  • 2020年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,288のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2021年1月28日に提出された、2020年第4四半期分のNewFocus Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。