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RCA
Rowland Carmichael Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
16.2%
推定1年リターン
18.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.73%
1年予想リターン
+18.07%
3年間の予想リターン
+39.01%
5年予想リターン
+76.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$6088万
(+24%)
資金フロー
+$3015万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.5%
保有額
395
新規
46
買い増し
81
減少
99
解消
18
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$863万 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$452万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$414万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+$360万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$285万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$195万 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$193万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$114万 |
| 4 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+$103万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$80.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.02% |
| 2 | 情報技術 | 12.39% |
| 3 | 金融 | 7.8% |
| 4 | ヘルスケア | 5.88% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1699万 | 5.37% |
943,582
| – | – |
2018 Q4
8四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1469万 | 4.65% |
110,733
-625
| -0.6% | -$7.52万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
|
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $1121万 | 3.54% |
165,882
+137,424
| +483% | +$863万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $874万 | 2.77% |
102,926
-23,510
| -19% | -$195万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $749万 | 2.37% |
87,093
+4,949
| +6% | +$40.2万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $673万 | 2.13% |
21,459
+4,301
| +25% | +$126万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $642万 | 2.03% |
235,747
+16,453
| +8% | +$45.4万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $633万 | 2% |
102,089
+71,875
| +238% | +$414万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
|
9
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $596万 | 1.89% |
157,478
+120,875
| +330% | +$452万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $553万 | 1.75% |
125,815
+30,891
| +33% | +$129万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $476万 | 1.51% |
24,454
+1,570
| +7% | +$28.7万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $455万 | 1.44% |
12,130
+8,018
| +195% | +$285万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $423万 | 1.34% |
113,713
-7,181
| -6% | -$26.5万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
|
14
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $381万 | 1.21% |
+21,765
| 新規 | +$360万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $374万 | 1.18% |
16,820
+498
| +3% | +$10.7万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $359万 | 1.14% |
134,770
-2,575
| -2% | -$6.41万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $348万 | 1.1% |
63,050
-14,585
| -19% | -$80.2万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $346万 | 1.09% |
114,586
+48,261
| +73% | +$125万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $335万 | 1.06% |
110,850
| – | – |
2018 Q2
10四半期
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $308万 | 0.97% |
25,667
+21,464
| +511% | +$258万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $286万 | 0.9% |
13,072
+170
| +1% | +$3.48万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $278万 | 0.88% |
70,152
+11,596
| +20% | +$42.6万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $270万 | 0.85% |
7,849
+83
| +1% | +$2.71万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $266万 | 0.84% |
11,455
+51
| +0.4% | +$1.12万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
$12億
| $262万 | 0.83% |
79,318
+16,686
| +27% | +$54万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
TFM
FRGX
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Rowland Carmichael Advisorsの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Rowland Carmichael Advisorsは395銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.55億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Rowland Carmichael Advisorsは2020年第4四半期に純新規資金として$3015万を投じ、新たに46銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち81銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 ETFで、保有株数は21,765株、評価額は$381万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$195万相当を売却しました。
- Rowland Carmichael Advisorsが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 ETFで、株数は21,765株、評価額は$381万でした。
- Rowland Carmichael Advisorsは2020年第4四半期にiShares MSCI Japan ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$863万でした。
- Rowland Carmichael Advisorsが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$195万相当を減らしました。
- Rowland Carmichael Advisorsは2020年第4四半期にVanguard Consumer Staples ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.1万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Rowland Carmichael Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの29%を占めています。
- Rowland Carmichael Advisorsは2020年第4四半期に新たに46件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Rowland Carmichael Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$3.16億となりました。
2021年1月15日に提出された、2020年第4四半期分のRowland Carmichael Advisorsの 13F報告書 に基づいています。