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PVWM
Point View Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.46億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
10.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.56%
1年予想リターン
+10.77%
3年間の予想リターン
+27.03%
5年予想リターン
+74.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.46億
運用資産残高の伸び率
+$3487万
(+16%)
資金フロー
-$26.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.32%
保有額
280
新規
21
買い増し
69
減少
143
解消
4
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+$273万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$26.9万 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+$26.1万 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$25.9万 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$25.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$88.6万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$65.8万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$46.7万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$41.2万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$37.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 13.66% |
| 2 | その他 | 12.92% |
| 3 | 金融 | 11.66% |
| 4 | ヘルスケア | 11.23% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 10.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $826万 | 3.35% |
37,122
-4,121
| -10% | -$88.6万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
2
ASA Gold and Precious Metals
ASA
$9.6億
| $495万 | 2.01% |
226,397
-227
| -0.1% | -$4,770 |
2013 Q4
28四半期
|
|
3
Deere & Co
DE
$1731億
| $488万 | 1.98% |
18,126
-437
| -2% | -$10.9万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
4
Pfizer
PFE
$1686億
| $365万 | 1.48% |
99,109
-6,322
| -6% | -$23.2万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
5
CVS Health
CVS
$1181億
| $323万 | 1.31% |
47,249
-271
| -0.6% | -$1.76万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $319万 | 1.3% |
77,474
-10,990
| -12% | -$41.2万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
7
Peapack-Gladstone Financial
PGC
$7.69億
| $314万 | 1.27% |
+138,035
| 新規 | +$273万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
8
Elevance Health
ELV
$929億
| $300万 | 1.22% |
9,339
-1,138
| -11% | -$34.9万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
9
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $297万 | 1.2% |
19,490
+150
| +0.8% | +$2.09万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
10
Tyson Foods
TSN
$193億
| $295万 | 1.2% |
45,849
+917
| +2% | +$5.7万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
11
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $281万 | 1.14% |
32,605
-1,757
| -5% | -$13万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
12
AES
AES
$107億
| $279万 | 1.13% |
118,841
-4,872
| -4% | -$10.1万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
13
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $272万 | 1.1% |
8,916
+235
| +3% | +$7.19万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $258万 | 1.05% |
20,338
+559
| +3% | +$6.25万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4413億
| $256万 | 1.04% |
30,308
-3,264
| -10% | -$26.4万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
16
Intel
INTC
$4750億
| $245万 | 0.99% |
49,093
+5,500
| +13% | +$26.9万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $242万 | 0.98% |
50,331
+2,559
| +5% | +$12.4万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
18
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $237万 | 0.96% |
162,573
+1,585
| +1% | +$2.39万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
19
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
$4.87億
| $237万 | 0.96% |
190,667
-4,254
| -2% | -$4.98万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
20
GE Aerospace
GE
$3256億
| $235万 | 0.95% |
43,653
+1,510
| +4% | +$6.77万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3601億
| $228万 | 0.93% |
29,261
-1,116
| -4% | -$8.54万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
22
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $221万 | 0.9% |
8,382
-403
| -5% | -$8.97万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
23
Boston Beer
SAM
$18.6億
| $219万 | 0.89% |
2,200
-66
| -3% | -$6.33万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1861億
| $218万 | 0.88% |
37,042
+492
| +1% | +$2.92万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
25
SLB Ltd
SLB
$735億
| $217万 | 0.88% |
99,322
-1,762
| -2% | -$3.32万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
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Point View Wealth Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Point View Wealth Managementは280銘柄を保有し、保有額は$2.46億でした。前四半期の$2.12億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Point View Wealth Managementの2020年第4四半期の報告書には、新規 21件、69件増加しました、143件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPeapack-Gladstone Financialで、保有株数は138,035株、評価額は$314万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$88.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の14%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の14%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Point View Wealth Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPeapack-Gladstone Financialで、株数は138,035株、評価額は$314万でした。
- Point View Wealth Managementは2020年第4四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.9万でした。
- Point View Wealth Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$88.6万相当を減らしました。
- Point View Wealth Managementは2020年第4四半期にUnion Pacificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.7万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Point View Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.46億のポートフォリオの16%を占めています。
- Point View Wealth Managementは2020年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Point View Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.46億となりました。
2021年2月8日に提出された、2020年第4四半期分のPoint View Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。