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JCM
JD Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.32億
売買回転率
46.43%
推定1年リターン
54.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.74%
1年予想リターン
+54.6%
3年間の予想リターン
+47.78%
5年予想リターン
+201.56%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.32億
運用資産残高の伸び率
-$1920万
(-7.6%)
資金フロー
-$2431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.62%
保有額
28
新規
7
買い増し
1
減少
6
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$147万 |
| 2 |
Seven Hills Realty Trust
SEVN
|
+$14.5万 |
| 3 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+$9.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1419万 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+$402万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$286万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$237万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.76% |
| 2 | 情報技術 | 1.48% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.67% |
| 4 | 不動産 | 0.08% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5982万 | 25.74% |
160,000
-40,000
| -20% | -$1419万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
2
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2804万 | 12.07% |
320,000
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
3
プット
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$40億
| $2642万 | 11.37% |
790,000
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
4
コール
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$40億
| $2341万 | 10.07% |
700,000
-83,700
| -11% | -$237万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
5
プット
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $2282万 | 9.82% |
333,000
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
6
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1735万 | 7.46% |
78,000
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
7
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1639万 | 7.05% |
60,000
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
8
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $929万 | 4% |
70,000
-86,000
| -55% | -$1034万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
9
プット
Netflix
NFLX
$2937億
| $595万 | 2.56% |
+110,000
| 新規 | +$558万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
10
プット
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
$2.82億
| $577万 | 2.48% |
217
+178
| +456% | +$649万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
11
プット
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $434万 | 1.87% |
99,000
| – | – |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $345万 | 1.48% |
26,000
-5,600
| -18% | -$67.4万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
13
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $184万 | 0.79% |
7,800
-67,200
| -90% | -$1147万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
14
プット
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $162万 | 0.7% |
102,500
-120,200
| -54% | -$167万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
15
Netflix
NFLX
$2937億
| $157万 | 0.67% |
+29,000
| 新規 | +$147万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
16
プット
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $126万 | 0.54% |
35,000
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
17
プット
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $107万 | 0.46% |
+18,000
| 新規 | +$84.1万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
18
プット
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $83.7万 | 0.36% |
+3,000
| 新規 | +$77.5万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
19
プット
DoorDash
DASH
$820億
| $47.1万 | 0.2% |
+3,300
| 新規 | +$52.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
20
プット
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
$1.1億
| $42.8万 | 0.18% |
161
| – | – |
2019 Q3
5四半期
|
|
|
21
Seven Hills Realty Trust
SEVN
$1.54億
| $18万 | 0.08% |
+17,076
| 新規 | +$14.5万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
22
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$28.8億
| $10.5万 | 0.05% |
+12,000
| 新規 | +$9.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| – | – |
-34,000
| 解消 | -$286万 | – |
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| – | – |
-7,000
| 解消 | -$192万 | – |
|
|
25
Morgan Stanley
MS
$2836億
| – | – |
-70,000
| 解消 | -$402万 | – |
|
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JD Capital Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、JD Capital Managementは$2.32億相当のポジションを28件保有しており、前四半期の$2.52億から7.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
JD Capital Managementは2020年第4四半期に純額で$2431万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMorgan Stanleyで、推定 $402万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、JD Capital Managementは$157万相当のNetflixの新規ポジションを取りました。
- JD Capital Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は29,000株、評価額は$157万でした。
- JD Capital Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1419万相当を減らしました。
- JD Capital Managementは2020年第4四半期にMorgan Stanleyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$402万でした。
- 2020年第4四半期時点で、JD Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの93%を占めています。
- JD Capital Managementは2020年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- JD Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%減少し、$2.32億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のJD Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。