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JCM
JD Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
46.43%
Rendimiento estimado a 1 año
54.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+201.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.2 M
(-7.6%)
Flujo de capital
-USD 24.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.62%
Posición
28
Nuevas
7
Aumentadas
1
Reducidas
6
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
Seven Hills Realty Trust
SEVN
|
+USD 145 k |
| 3 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+USD 97.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 4.02 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.86 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.76% |
| 2 | Tecnología | 1.48% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.67% |
| 4 | Bienes raíces | 0.08% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 59.8 M | 25.74% |
160,000
-40,000
| -20% | -USD 14.2 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 28 M | 12.07% |
320,000
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 26.4 M | 11.37% |
790,000
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 23.4 M | 10.07% |
700,000
-83,700
| -11% | -USD 2.37 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 22.8 M | 9.82% |
333,000
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.3 M | 7.46% |
78,000
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 16.4 M | 7.05% |
60,000
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.29 M | 4% |
70,000
-86,000
| -55% | -USD 10.3 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 5.95 M | 2.56% |
+110,000
| Nuevas | +USD 5.58 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
10
Opción de venta
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
USD 282 M
| USD 5.77 M | 2.48% |
217
+178
| +456% | +USD 6.49 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.34 M | 1.87% |
99,000
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.45 M | 1.48% |
26,000
-5,600
| -18% | -USD 674 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.84 M | 0.79% |
7,800
-67,200
| -90% | -USD 11.5 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
14
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 1.62 M | 0.7% |
102,500
-120,200
| -54% | -USD 1.67 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.57 M | 0.67% |
+29,000
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
16
Opción de venta
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 1.26 M | 0.54% |
35,000
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.07 M | 0.46% |
+18,000
| Nuevas | +USD 841 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 837 k | 0.36% |
+3,000
| Nuevas | +USD 775 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
19
Opción de venta
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 471 k | 0.2% |
+3,300
| Nuevas | +USD 527 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
USD 110 M
| USD 428 k | 0.18% |
161
| – | – |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
21
Seven Hills Realty Trust
SEVN
USD 154 M
| USD 180 k | 0.08% |
+17,076
| Nuevas | +USD 145 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2885 M
| USD 105 k | 0.05% |
+12,000
| Nuevas | +USD 97.1 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| – | – |
-34,000
| Cerradas | -USD 2.86 M | – |
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| – | – |
-7,000
| Cerradas | -USD 1.92 M | – |
|
|
25
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| – | – |
-70,000
| Cerradas | -USD 4.02 M | – |
|
Fondos similares
CCM
EA
BG
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MCFIG
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BWI
Revisión del portafolio de JD Capital Management en T4 2020
Al cierre de T4 2020, JD Capital Management mantenía 28 posiciones valuadas en USD 232 M, un 7.6% menos que los USD 252 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
JD Capital Management registró retiros netos por USD 24.3 M en T4 2020, cerró 6 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Morgan Stanley, una posición estimada en USD 4.02 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, JD Capital Management abrió una nueva posición en Netflix por valor de USD 1.57 M.
- La mayor compra de JD Capital Management en T4 2020 fue Netflix: 29,000 acciones por un valor de USD 1.57 M.
- La mayor reducción de JD Capital Management durante T4 2020 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 14.2 M.
- JD Capital Management cerró por completo su posición en Morgan Stanley en T4 2020, con una venta estimada de USD 4.02 M.
- Las diez principales posiciones de JD Capital Management representan 93% de su cartera de USD 232 M en T4 2020.
- JD Capital Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2020.
- El valor de la cartera de JD Capital Management cayó 7.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de JD Capital Management correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.