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CWH Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
14.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+29.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+8.3%)
Flujo de capital
-USD 6.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.49%
Posición
97
Nuevas
7
Aumentadas
44
Reducidas
32
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 11 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 7.87 M |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 8.7 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 7.18 M |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 5.18 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.37% |
| 2 | Tecnología | 11.91% |
| 3 | Industriales | 10.05% |
| 4 | Finanzas | 9.61% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 18.9 M | 7.92% |
159,515
+9,352
| +6% | +USD 1.1 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 15.4 M | 6.45% |
303,570
-32,205
| -10% | -USD 1.63 M |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 14.2 M | 5.95% |
278,911
-5,754
| -2% | -USD 292 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 12.1 M | 5.1% |
45,307
+266
| +0.6% | +USD 64.3 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 11.6 M | 4.87% |
+542,508
| Nuevas | +USD 11 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 8.43 M | 3.54% |
82,104
-13,660
| -14% | -USD 1.3 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
7
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 8.37 M | 3.52% |
159,778
-6,750
| -4% | -USD 323 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 8.36 M | 3.51% |
+70,292
| Nuevas | +USD 7.87 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
9
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 6.7 M | 2.82% |
91,569
+2,970
| +3% | +USD 203 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
10
Lyft
LYFT
USD 6367 M
| USD 6.69 M | 2.81% |
136,111
-9,743
| -7% | -USD 355 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.52 M | 2.74% |
29,294
-7,950
| -21% | -USD 1.71 M |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 6.02 M | 2.53% |
113,524
-1,964
| -2% | -USD 88.9 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 5.86 M | 2.46% |
22,557
-910
| -4% | -USD 252 k |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.53 M | 2.33% |
17,640
-13,939
| -44% | -USD 4.09 M |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.52 M | 2.32% |
43,419
-1,168
| -3% | -USD 131 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5 M | 2.1% |
46,654
-44,352
| -49% | -USD 4.26 M |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
17
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 4.92 M | 2.07% |
154,905
-6,198
| -4% | -USD 201 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.85 M | 2.04% |
36,543
-1,120
| -3% | -USD 135 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
19
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 4.48 M | 1.88% |
15,590
-305
| -2% | -USD 77.2 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 4.43 M | 1.86% |
14,539
+172
| +1% | +USD 52.6 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 4.2 M | 1.76% |
114,857
-142,793
| -55% | -USD 5.18 M |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.19 M | 1.76% |
47,820
-1,700
| -3% | -USD 143 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
23
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| USD 4.06 M | 1.71% |
49,010
+2,283
| +5% | +USD 179 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.96 M | 1.66% |
14,889
-26
| -0.2% | -USD 7.15 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 3.54 M | 1.49% |
+14,973
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
EA
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TFM
Revisión del portafolio de CWH Capital Management en T4 2020
Al cierre de T4 2020, CWH Capital Management mantenía 97 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de CWH Capital Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 44, 32 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Dividend Equity ETF: 542,508 acciones con un valor de USD 11.6 M. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 8.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de CWH Capital Management en T4 2020 fue Schwab US Dividend Equity ETF: 542,508 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- CWH Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de CWH Capital Management durante T4 2020 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 8.7 M.
- CWH Capital Management cerró por completo su posición en Boeing en T4 2020, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de CWH Capital Management representan 46% de su cartera de USD 238 M en T4 2020.
- CWH Capital Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2020.
- El valor de la cartera de CWH Capital Management aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de CWH Capital Management correspondiente a T4 2020, presentado el 2 feb 2021.