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CCM

CWH Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 12,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-6,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,49 %
Position
97
Neu
7
Aufgestockt
44
Reduziert
32
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+11 Mio. $
2
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+7,87 Mio. $
3
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+3,44 Mio. $
4
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+2,44 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+8,7 Mio. $
2
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+7,18 Mio. $
3
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+5,18 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+4,26 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,37 %
2 Technologie 11,91 %
3 Industrie 10,05 %
4 Finanzwesen 9,61 %
5 Kommunikationsdienste 5,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
18,9 Mio. $ 7,92 %
159.515
+9.352
+6 % +1,1 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
GSY-Symbol
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
15,4 Mio. $ 6,45 %
303.570
-32.205
-10 % -1,63 Mio. $
2018 Q2
10 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,95 %
278.911
-5.754
-2 % -292.211 $
2018 Q4
8 Quartale
VBK-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,1 %
45.307
+266
+0,6 % +64.327 $
2020 Q2
2 Quartale
SCHD-Symbol
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,87 %
+542.508
Neu +11 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
IWP-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
8,43 Mio. $ 3,54 %
82.104
-13.660
-14 % -1,3 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
CMCSA-Symbol
7
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
8,37 Mio. $ 3,52 %
159.778
-6.750
-4 % -323.421 $
2018 Q1
11 Quartale
VOE-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
8,36 Mio. $ 3,51 %
+70.292
Neu +7,87 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
WAB-Symbol
9
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,82 %
91.569
+2.970
+3 % +203.122 $
2019 Q1
7 Quartale
LYFT-Symbol
10
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,81 %
136.111
-9.743
-7 % -354.548 $
2020 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,52 Mio. $ 2,74 %
29.294
-7.950
-21 % -1,71 Mio. $
2016 Q1
19 Quartale
SCHW-Symbol
12
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,53 %
113.524
-1.964
-2 % -88.913 $
2016 Q2
18 Quartale
FDX-Symbol
13
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
5,86 Mio. $ 2,46 %
22.557
-910
-4 % -252.048 $
2019 Q3
5 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,33 %
17.640
-13.939
-44 % -4,09 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,32 %
43.419
-1.168
-3 % -130.553 $
2013 Q4
28 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5 Mio. $ 2,1 %
46.654
-44.352
-49 % -4,26 Mio. $
2016 Q3
17 Quartale
KR-Symbol
17
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,07 %
154.905
-6.198
-4 % -200.901 $
2020 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,85 Mio. $ 2,04 %
36.543
-1.120
-3 % -134.715 $
2013 Q4
28 Quartale
ULTA-Symbol
19
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,88 %
15.590
-305
-2 % -77.162 $
2020 Q3
1 Quartal
NOC-Symbol
20
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,86 %
14.539
+172
+1 % +52.625 $
2020 Q3
1 Quartal
XLRE-Symbol
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,76 %
114.857
-142.793
-55 % -5,18 Mio. $
2019 Q3
5 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,19 Mio. $ 1,76 %
47.820
-1.700
-3 % -143.012 $
2017 Q1
15 Quartale
GDDY-Symbol
23
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,71 %
49.010
+2.283
+5 % +179.259 $
2020 Q2
2 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,66 %
14.889
-26
-0,2 % -7.147 $
2013 Q4
28 Quartale
VRTX-Symbol
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,49 %
+14.973
Neu +3,44 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

EA
Ecofin Advisors London, United Kingdom 239 Mio. $ AUM 45,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
JD Capital Management Darien, Connecticut 232 Mio. $ AUM 54,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PVWM
Point View Wealth Management Summit, New Jersey 246 Mio. $ AUM 10,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Berry Group Worcester, Massachusetts 222 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Blue Ridge Capital New York 215 Mio. $ AUM
MCFIG
Motive Capital Fund I GP New York 275 Mio. $ AUM
PWAP
Private Wealth Advisors (Pennsylvania) Greensburg, Pennsylvania 175 Mio. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFM
Trimaran Fund Management New York 303 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CWH Capital Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt CWH Capital Management 97 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CWH Capital Management für Q4 2020 weist 7 neu, 44 erhöht, 32 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Dividend Equity ETF: 542.508 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von CWH Capital Management im Q4 2020 war Schwab US Dividend Equity ETF: 542.508 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • CWH Capital Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CWH Capital Management im Q4 2020 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,7 Mio. $.
  • CWH Capital Management hat seine Position in Boeing im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CWH Capital Management machen im Q4 2020 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • CWH Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von CWH Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von CWH Capital Management für Q4 2020 am 2. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .