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CCM
CWH Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
12,37%
Retorno est. (1 ano)
14,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,05%
Retorno est. (1 ano)
+14,86%
Retorno est. (3 anos)
+29,87%
Retorno est. (5 anos)
+86,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,49%
Posição
97
Nova
7
Aumentada
44
Reduzida
32
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 7,87 mi |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 2,44 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 8,7 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 7,18 mi |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 5,18 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,37% |
| 2 | Tecnologia | 11,91% |
| 3 | Industriais | 10,05% |
| 4 | Financeiro | 9,61% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 18,9 mi | 7,92% |
159.515
+9.352
| +6% | +US$ 1,1 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 15,4 mi | 6,45% |
303.570
-32.205
| -10% | -US$ 1,63 mi |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 14,2 mi | 5,95% |
278.911
-5.754
| -2% | -US$ 292 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 12,1 mi | 5,1% |
45.307
+266
| +0,6% | +US$ 64,3 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 11,6 mi | 4,87% |
+542.508
| Nova | +US$ 11 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 8,43 mi | 3,54% |
82.104
-13.660
| -14% | -US$ 1,3 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 8,37 mi | 3,52% |
159.778
-6.750
| -4% | -US$ 323 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 8,36 mi | 3,51% |
+70.292
| Nova | +US$ 7,87 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
9
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 6,7 mi | 2,82% |
91.569
+2.970
| +3% | +US$ 203 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
10
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
| US$ 6,69 mi | 2,81% |
136.111
-9.743
| -7% | -US$ 355 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,52 mi | 2,74% |
29.294
-7.950
| -21% | -US$ 1,71 mi |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 6,02 mi | 2,53% |
113.524
-1.964
| -2% | -US$ 88,9 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 5,86 mi | 2,46% |
22.557
-910
| -4% | -US$ 252 mil |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,53 mi | 2,33% |
17.640
-13.939
| -44% | -US$ 4,09 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,52 mi | 2,32% |
43.419
-1.168
| -3% | -US$ 131 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5 mi | 2,1% |
46.654
-44.352
| -49% | -US$ 4,26 mi |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
17
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 4,92 mi | 2,07% |
154.905
-6.198
| -4% | -US$ 201 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,85 mi | 2,04% |
36.543
-1.120
| -3% | -US$ 135 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
19
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 4,48 mi | 1,88% |
15.590
-305
| -2% | -US$ 77,2 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 4,43 mi | 1,86% |
14.539
+172
| +1% | +US$ 52,6 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 4,2 mi | 1,76% |
114.857
-142.793
| -55% | -US$ 5,18 mi |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,19 mi | 1,76% |
47.820
-1.700
| -3% | -US$ 143 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
23
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| US$ 4,06 mi | 1,71% |
49.010
+2.283
| +5% | +US$ 179 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,96 mi | 1,66% |
14.889
-26
| -0,2% | -US$ 7,15 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 3,54 mi | 1,49% |
+14.973
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de CWH Capital Management no T4 2020
No fechamento de T4 2020, CWH Capital Management detinha 97 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 220 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T4 2020 de CWH Capital Management mostra 7 novas, 44 aumentaram, 32 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Dividend Equity ETF: 542.508 ações no valor de US$ 11,6 mi. A maior venda foi de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 8,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de CWH Capital Management no T4 2020 foi Schwab US Dividend Equity ETF: 542.508 ações no valor de US$ 11,6 mi.
- CWH Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de CWH Capital Management em T4 2020 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,7 mi.
- CWH Capital Management encerrou totalmente sua posição em Boeing no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de CWH Capital Management representam 46% de sua carteira de US$ 238 mi no T4 2020.
- CWH Capital Management abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T4 2020.
- O valor da carteira de CWH Capital Management subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CWH Capital Management referente a T4 2020, protocolado em 2 de fev. de 2021.