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BG
Berry Group Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
25,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,07%
Retorno est. (1 ano)
+25,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 8,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
118
Nova
7
Aumentada
49
Reduzida
22
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 944 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 520 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 342 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 413 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 320 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 255 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,06% |
| 2 | Tecnologia | 10,96% |
| 3 | Saúde | 7,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,75% |
| 5 | Financeiro | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 21,3 mi | 9,6% |
504.174
+23.640
| +5% | +US$ 944 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,9 mi | 6,26% |
104.628
-2.117
| -2% | -US$ 255 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 13,1 mi | 5,91% |
110.174
+23.433
| +27% | +US$ 2,63 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,59 mi | 3,87% |
186.835
+12.340
| +7% | +US$ 520 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 7,83 mi | 3,53% |
129.836
+4.072
| +3% | +US$ 232 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 7,08 mi | 3,19% |
121.254
-333
| -0,3% | -US$ 18,2 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,98 mi | 3,15% |
75.943
+3.369
| +5% | +US$ 277 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,45 mi | 2,91% |
33.154
-95
| -0,3% | -US$ 17,4 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,09 mi | 2,75% |
31.259
+299
| +1% | +US$ 52,7 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,8 mi | 2,62% |
35.620
+360
| +1% | +US$ 57,4 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,6 mi | 2,53% |
118.708
+3.089
| +3% | +US$ 136 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,25 mi | 2,37% |
104.820
+2.320
| +2% | +US$ 109 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,09 mi | 2,3% |
14.823
+1.049
| +8% | +US$ 342 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 5,07 mi | 2,29% |
37.085
+859
| +2% | +US$ 110 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,77 mi | 2,15% |
37.549
+608
| +2% | +US$ 68 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,66 mi | 2,1% |
90.084
+4.152
| +5% | +US$ 201 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,47 mi | 2,02% |
11.950
+152
| +1% | +US$ 53,9 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 4,45 mi | 2,01% |
65.056
+1.136
| +2% | +US$ 71,7 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,16 mi | 1,88% |
11.091
-91
| -0,8% | -US$ 32,4 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 3,28 mi | 1,48% |
63.564
+2.116
| +3% | +US$ 102 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,18 mi | 1,43% |
26.864
+16.581
| +161% | +US$ 1,95 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,14 mi | 1,42% |
19.951
+53
| +0,3% | +US$ 7,82 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,04 mi | 1,37% |
168.726
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,98 mi | 1,34% |
40.811
-39
| -0,1% | -US$ 2,67 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
25
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 2,72 mi | 1,23% |
5.452
-37
| -0,7% | -US$ 16,6 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Berry Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Berry Group detinha 118 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 19% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Berry Group alocou US$ 8,3 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 7 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Citigroup: 6.700 ações no valor de US$ 413 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 255 mil.
- A maior compra de Berry Group no T4 2020 foi Citigroup: 6.700 ações no valor de US$ 413 mil.
- Berry Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Berry Group em T4 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 255 mil.
- Berry Group encerrou totalmente sua posição em Union Pacific no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 413 mil.
- As dez maiores posições de Berry Group representam 44% de sua carteira de US$ 222 mi no T4 2020.
- Berry Group abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2020.
- O valor da carteira de Berry Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berry Group referente a T4 2020, protocolado em 11 de fev. de 2021.