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BG

Berry Group Posiciones de la cartera

AUM USD 222 M Rotación 11.02%
Rendimiento estimado a 1 año 25.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.5 M
Flujo de capital
+USD 8.3 M
Flujo de capital %
3.74%
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
118
Nuevas
7
Aumentadas
49
Reducidas
22
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 2.63 M
2
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.95 M
3
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 944 k
4
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 520 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 342 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de UNP
Union Pacific
UNP
+USD 413 k
2
icono de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+USD 320 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 255 k
4
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 224 k
5
icono de FRPT
Freshpet
FRPT
+USD 223 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 63.06%
2 Tecnología 10.96%
3 Atención médica 7.84%
4 Consumo discrecional 4.75%
5 Finanzas 4.25%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 21.3 M 9.6%
504,174
+23,640
+5% +USD 944 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 13.9 M 6.26%
104,628
-2,117
-2% -USD 255 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de VTV
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 13.1 M 5.91%
110,174
+23,433
+27% +USD 2.63 M
2019 Q4
4 trimestres
icono de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 8.59 M 3.87%
186,835
+12,340
+7% +USD 520 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de IWF
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 7.83 M 3.53%
129,836
+4,072
+3% +USD 232 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de VEU
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 7.08 M 3.19%
121,254
-333
-0.3% -USD 18.2 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de IJR
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 6.98 M 3.15%
75,943
+3,369
+5% +USD 277 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de VTI
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 6.45 M 2.91%
33,154
-95
-0.3% -USD 17.4 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de VB
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 6.09 M 2.75%
31,259
+299
+1% +USD 52.7 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.8 M 2.62%
35,620
+360
+1% +USD 57.4 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de VEA
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 5.6 M 2.53%
118,708
+3,089
+3% +USD 136 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de VWO
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 5.25 M 2.37%
104,820
+2,320
+2% +USD 109 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de VOO
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 5.09 M 2.3%
14,823
+1,049
+8% +USD 342 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de IWD
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 5.07 M 2.29%
37,085
+859
+2% +USD 110 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de JPM
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.77 M 2.15%
37,549
+608
+2% +USD 68 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de VO
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 4.66 M 2.1%
90,084
+4,152
+5% +USD 201 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de SPY
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.47 M 2.02%
11,950
+152
+1% +USD 53.9 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de SCZ
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
USD 4.45 M 2.01%
65,056
+1,136
+2% +USD 71.7 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de IVV
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 4.16 M 1.88%
11,091
-91
-0.8% -USD 32.4 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de EEM
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 3.28 M 1.48%
63,564
+2,116
+3% +USD 102 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de AGG
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 3.18 M 1.43%
26,864
+16,581
+161% +USD 1.95 M
2019 Q4
4 trimestres
icono de JNJ
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.14 M 1.42%
19,951
+53
+0.3% +USD 7.82 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de SCHF
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 3.04 M 1.37%
168,726
– –
2019 Q4
4 trimestres
icono de EFA
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 2.98 M 1.34%
40,811
-39
-0.1% -USD 2.67 k
2019 Q4
4 trimestres
icono de IDXX
25
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
USD 2.72 M 1.23%
5,452
-37
-0.7% -USD 16.6 k
2019 Q4
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BRC
Blue Ridge Capital New York AUM de USD 215 M
JCM
JD Capital Management Darien, Connecticut AUM de USD 232 M 54.6% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
CWH Capital Management Spokane, Washington AUM de USD 238 M 14.86% Rendimiento estimado a 1 año
EA
Ecofin Advisors London, United Kingdom AUM de USD 239 M 45.14% Rendimiento estimado a 1 año
PVWM
Point View Wealth Management Summit, New Jersey AUM de USD 246 M 10.77% Rendimiento estimado a 1 año
PWAP
Private Wealth Advisors (Pennsylvania) Greensburg, Pennsylvania AUM de USD 175 M 29.05% Rendimiento estimado a 1 año
BWI
Beacon Wealthcare Inc Raleigh, North Carolina AUM de USD 172 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año
MCFIG
Motive Capital Fund I GP New York AUM de USD 275 M

Revisión del portafolio de Berry Group en T4 2020

Al cierre de T4 2020, Berry Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 19% frente a los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

Berry Group destinó USD 8.3 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Citigroup: 6,700 acciones con un valor de USD 413 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 255 k.

  • La mayor compra de Berry Group en T4 2020 fue Citigroup: 6,700 acciones por un valor de USD 413 k.
  • Berry Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
  • La mayor reducción de Berry Group durante T4 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 255 k.
  • Berry Group cerró por completo su posición en Union Pacific en T4 2020, con una venta estimada de USD 413 k.
  • Las diez principales posiciones de Berry Group representan 44% de su cartera de USD 222 M en T4 2020.
  • Berry Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2020.
  • El valor de la cartera de Berry Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.

Según el Informe 13F de Berry Group correspondiente a T4 2020, presentado el 11 feb 2021.