¡Ya estamos en !
Descubre más
BG
Berry Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
25.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.5 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 8.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
118
Nuevas
7
Aumentadas
49
Reducidas
22
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 944 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 520 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 342 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 413 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 320 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 255 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 224 k |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+USD 223 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.06% |
| 2 | Tecnología | 10.96% |
| 3 | Salud | 7.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.75% |
| 5 | Finanzas | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alibaba
BABA
USD 255 mil M
| USD 421 k | 0.19% |
1,810
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
77
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4387 M
| USD 421 k | 0.19% |
2,751
+51
| +2% | +USD 6.03 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
78
Global Payments
GPN
USD 26.9 mil M
| USD 416 k | 0.19% |
1,931
+2
| +0.1% | +USD 373 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
79
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 413 k | 0.19% |
+6,700
| Nuevas | +USD 341 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
80
CVS Health
CVS
USD 113 mil M
| USD 410 k | 0.19% |
6,000
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
81
American Tower
AMT
USD 88.2 mil M
| USD 409 k | 0.18% |
1,822
+1
| +0.1% | +USD 232 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
82
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.1 mil M
| USD 394 k | 0.18% |
4,307
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
83
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 384 k | 0.17% |
6,538
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
84
Wayfair
W
USD 15.2 mil M
| USD 376 k | 0.17% |
1,664
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
85
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7777 M
| USD 374 k | 0.17% |
2,202
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
86
Dominion Energy
D
USD 60 mil M
| USD 363 k | 0.16% |
4,833
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
87
Costco
COST
USD 473 mil M
| USD 356 k | 0.16% |
946
+179
| +23% | +USD 66.9 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
88
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 346 k | 0.16% |
2,049
-222
| -10% | -USD 33.1 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
89
Adobe
ADBE
USD 91.2 mil M
| USD 344 k | 0.16% |
688
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.3 mil M
| USD 341 k | 0.15% |
11,559
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
91
Cloudflare
NET
USD 109 mil M
| USD 334 k | 0.15% |
4,400
-800
| -15% | -USD 52.4 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
92
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 331 k | 0.15% |
7,395
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
93
3M
MMM
USD 97.8 mil M
| USD 327 k | 0.15% |
2,238
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
94
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 318 k | 0.14% |
5,880
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
95
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 316 k | 0.14% |
4,423
+5
| +0.1% | +USD 329 |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
96
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 313 k | 0.14% |
4,635
+8
| +0.2% | +USD 529 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
97
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 312 k | 0.14% |
3,533
+192
| +6% | +USD 16.9 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
98
VF Corp
VFC
USD 8176 M
| USD 309 k | 0.14% |
+3,620
| Nuevas | +USD 289 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
99
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| USD 308 k | 0.14% |
1,691
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
100
Eversource Energy
ES
USD 26.2 mil M
| USD 308 k | 0.14% |
3,565
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
JCM
CCM
PWAP
Revisión del portafolio de Berry Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Berry Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 19% frente a los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Berry Group destinó USD 8.3 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Citigroup: 6,700 acciones con un valor de USD 413 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 255 k.
- La mayor compra de Berry Group en T4 2020 fue Citigroup: 6,700 acciones por un valor de USD 413 k.
- Berry Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Berry Group durante T4 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 255 k.
- Berry Group cerró por completo su posición en Union Pacific en T4 2020, con una venta estimada de USD 413 k.
- Las diez principales posiciones de Berry Group representan 44% de su cartera de USD 222 M en T4 2020.
- Berry Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Berry Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Berry Group correspondiente a T4 2020, presentado el 11 feb 2021.