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BG
Berry Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
25.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.5 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 8.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
118
Nuevas
7
Aumentadas
49
Reducidas
22
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 944 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 520 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 342 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 413 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 320 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 255 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 224 k |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+USD 223 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.06% |
| 2 | Tecnología | 10.96% |
| 3 | Salud | 7.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.75% |
| 5 | Finanzas | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.25 M | 1.01% |
10,098
+12
| +0.1% | +USD 2.58 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
27
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 2.22 M | 1% |
26,077
-1,751
| -6% | -USD 145 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
28
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 2.17 M | 0.98% |
14,229
-1,611
| -10% | -USD 224 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
29
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 2.06 M | 0.93% |
7,797
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
30
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 1.81 M | 0.82% |
7,695
+516
| +7% | +USD 88.1 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
31
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 1.73 M | 0.78% |
22,466
+2,470
| +12% | +USD 185 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.71 M | 0.77% |
5,859
+1
| +0% | +USD 220 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 1.59 M | 0.72% |
38,492
-1,306
| -3% | -USD 49 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
34
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 1.44 M | 0.65% |
39,153
-1,204
| -3% | -USD 44.2 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.39 M | 0.63% |
15,900
-800
| -5% | -USD 67.3 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
36
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 1.39 M | 0.63% |
17,770
-639
| -3% | -USD 48.9 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
37
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 1.38 M | 0.62% |
31,112
+8
| +0% | +USD 329 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
38
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6174 M
| USD 1.27 M | 0.57% |
10,189
+2,489
| +32% | +USD 270 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
39
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 1.24 M | 0.56% |
11,566
+630
| +6% | +USD 60.5 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
40
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.24 M | 0.56% |
21,080
+435
| +2% | +USD 25.8 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
41
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 1.21 M | 0.55% |
5,450
+225
| +4% | +USD 54.7 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
42
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 1.2 M | 0.54% |
5,606
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.17 M | 0.53% |
4,283
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
44
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 1.14 M | 0.51% |
5,477
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
45
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 1.14 M | 0.51% |
8,178
+4
| +0% | +USD 559 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
46
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 1.08 M | 0.49% |
11,814
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
47
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 982 k | 0.44% |
6,624
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
48
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 945 k | 0.43% |
43,504
-2,608
| -6% | -USD 56.2 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
49
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 926 k | 0.42% |
5,110
+110
| +2% | +USD 15.8 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
50
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 915 k | 0.41% |
16,689
+188
| +1% | +USD 9.7 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
JCM
CCM
PWAP
Revisión del portafolio de Berry Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Berry Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 19% frente a los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Berry Group destinó USD 8.3 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Citigroup: 6,700 acciones con un valor de USD 413 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 255 k.
- La mayor compra de Berry Group en T4 2020 fue Citigroup: 6,700 acciones por un valor de USD 413 k.
- Berry Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Berry Group durante T4 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 255 k.
- Berry Group cerró por completo su posición en Union Pacific en T4 2020, con una venta estimada de USD 413 k.
- Las diez principales posiciones de Berry Group representan 44% de su cartera de USD 222 M en T4 2020.
- Berry Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Berry Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Berry Group correspondiente a T4 2020, presentado el 11 feb 2021.