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BG
Berry Group Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+8,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
118
Neu
7
Aufgestockt
49
Reduziert
22
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+943.605 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+519.935 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+341.976 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+413.000 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+320.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+254.636 $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+224.382 $ |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+223.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,06 % |
| 2 | Technologie | 10,96 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 2,25 Mio. $ | 1,01 % |
10.098
+12
| +0,1 % | +2.580 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
27
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1 % |
26.077
-1.751
| -6 % | -145.221 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
28
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,98 % |
14.229
-1.611
| -10 % | -224.382 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
29
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,93 % |
7.797
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
30
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,82 % |
7.695
+516
| +7 % | +88.056 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
31
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,78 % |
22.466
+2.470
| +12 % | +184.768 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,77 % |
5.859
+1
| +0 % | +220 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
33
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,72 % |
38.492
-1.306
| -3 % | -48.966 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
34
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,65 % |
39.153
-1.204
| -3 % | -44.163 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,63 % |
15.900
-800
| -5 % | -67.300 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
36
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,63 % |
17.770
-639
| -3 % | -48.871 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
37
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,62 % |
31.112
+8
| +0 % | +329 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
38
ARK Innovation ETF
ARKK
6,28 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,57 % |
10.189
+2.489
| +32 % | +269.815 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
39
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,56 % |
11.566
+630
| +6 % | +60.541 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
40
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,56 % |
21.080
+435
| +2 % | +25.836 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
41
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,55 % |
5.450
+225
| +4 % | +54.716 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
42
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
5.606
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,53 % |
4.283
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
44
Cigna
CI
81 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,51 % |
5.477
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
45
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,51 % |
8.178
+4
| +0 % | +559 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
46
Edwards Lifesciences
EW
50,9 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,49 % |
11.814
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
47
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 982.000 $ | 0,44 % |
6.624
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
48
AT&T
T
160 Mrd. $
| 945.000 $ | 0,43 % |
43.504
-2.608
| -6 % | -56.241 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
49
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 926.000 $ | 0,42 % |
5.110
+110
| +2 % | +15.789 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
50
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 915.000 $ | 0,41 % |
16.689
+188
| +1 % | +9.721 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Berry Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Berry Group 118 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Berry Group investierte 8,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Citigroup: 6.700 Aktien im Wert von 413.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 254.636 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Berry Group im Q4 2020 war Citigroup: 6.700 Aktien im Wert von 413.000 $.
- Berry Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Berry Group im Q4 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 254.636 $.
- Berry Group hat seine Position in Union Pacific im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Berry Group machen im Q4 2020 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Berry Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Berry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Berry Group für Q4 2020 am 11. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .