Wir sind mit live!
Mehr erfahren
BG
Berry Group Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+8,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
118
Neu
7
Aufgestockt
49
Reduziert
22
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+943.605 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+519.935 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+341.976 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+413.000 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+320.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+254.636 $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+224.382 $ |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+223.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,06 % |
| 2 | Technologie | 10,96 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,14 % |
1.714
-216
| -11 % | -38.035 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
102
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,13 % |
2.586
+416
| +19 % | +44.352 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
103
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,13 % |
599
+12
| +2 % | +5.626 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
104
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,12 % |
+1.250
| Neu | +243.834 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
105
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,12 % |
2.278
+92
| +4 % | +10.128 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
106
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,12 % |
2.325
-425
| -15 % | -44.194 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
107
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,1 % |
3.581
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
108
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,09 % |
+2.224
| Neu | +205.724 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
109
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,84 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,09 % |
+1.390
| Neu | +177.991 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
110
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,09 % |
+6.672
| Neu | +191.670 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
111
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,09 % |
+866
| Neu | +198.515 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
112
United States Antimony
UAMY
458 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
15.000
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
113
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -320.000 $ | – |
|
114
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
1,93 Mrd. $
| – | – |
-11.514
| Geschlossen | -149.000 $ | – |
|
|
115
Freshpet
FRPT
3,08 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
116
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| – | – |
-2.219
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
117
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| – | – |
-3.215
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
|
118
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| – | – |
-2.097
| Geschlossen | -413.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
JCM
CCM
PWAP
Portfolio-Rückblick von Berry Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Berry Group 118 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Berry Group investierte 8,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Citigroup: 6.700 Aktien im Wert von 413.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 254.636 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Berry Group im Q4 2020 war Citigroup: 6.700 Aktien im Wert von 413.000 $.
- Berry Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Berry Group im Q4 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 254.636 $.
- Berry Group hat seine Position in Union Pacific im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Berry Group machen im Q4 2020 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Berry Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Berry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Berry Group für Q4 2020 am 11. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .