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BG
Berry Group Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+8,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
118
Neu
7
Aufgestockt
49
Reduziert
22
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+943.605 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+519.935 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+341.976 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+413.000 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+320.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+254.636 $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+224.382 $ |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+223.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,06 % |
| 2 | Technologie | 10,96 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 799.000 $ | 0,36 % |
9.120
-460
| -5 % | -38.808 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
52
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 775.000 $ | 0,35 % |
17.710
+3.010
| +20 % | +117.344 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
53
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 767.000 $ | 0,35 % |
6.763
+4
| +0,1 % | +437 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
54
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 748.000 $ | 0,34 % |
4.190
-324
| -7 % | -57.455 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
55
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 741.000 $ | 0,33 % |
9.230
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
56
Sunrun
RUN
1,83 Mrd. $
| 726.000 $ | 0,33 % |
10.464
+600
| +6 % | +37.249 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
57
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
| 723.000 $ | 0,33 % |
5.040
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
58
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 713.000 $ | 0,32 % |
14.308
+632
| +5 % | +30.865 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
59
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 705.000 $ | 0,32 % |
3.067
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
60
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 675.000 $ | 0,3 % |
3.444
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 673.000 $ | 0,3 % |
2.145
-27
| -1 % | -7.927 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
62
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 614.000 $ | 0,28 % |
5.098
+2.615
| +105 % | +302.223 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
63
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 607.000 $ | 0,27 % |
7.548
+4
| +0,1 % | +308 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
64
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 602.000 $ | 0,27 % |
2.267
-236
| -9 % | -64.873 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
65
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
| 594.000 $ | 0,27 % |
8.214
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
66
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 564.000 $ | 0,25 % |
2.303
+30
| +1 % | +6.795 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
67
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 553.000 $ | 0,25 % |
6.468
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
68
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 543.000 $ | 0,25 % |
4.962
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
69
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 527.000 $ | 0,24 % |
6.240
-4
| -0,1 % | -324 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
70
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,24 % |
4.089
+930
| +29 % | +110.609 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
71
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 513.000 $ | 0,23 % |
14.022
+18
| +0,1 % | +653 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
72
Visa
V
766 Mrd. $
| 471.000 $ | 0,21 % |
2.155
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
73
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,2 % |
2.259
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
74
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,2 % |
2.024
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
PLAN
75
Nicht mehr gelistet
Anaplan, Inc.
PLAN
| 424.000 $ | 0,19 % |
5.900
| – | – |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
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PWAP
Portfolio-Rückblick von Berry Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Berry Group 118 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Berry Group investierte 8,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Citigroup: 6.700 Aktien im Wert von 413.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 254.636 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Berry Group im Q4 2020 war Citigroup: 6.700 Aktien im Wert von 413.000 $.
- Berry Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Berry Group im Q4 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 254.636 $.
- Berry Group hat seine Position in Union Pacific im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Berry Group machen im Q4 2020 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Berry Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Berry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Berry Group für Q4 2020 am 11. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .