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BG
Berry Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
11.02%
推定1年リターン
25.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.07%
1年予想リターン
+25.45%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$3546万
(+19%)
資金フロー
+$830万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
118
新規
7
買い増し
49
減少
22
解消
6
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$263万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$195万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$94.4万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$52万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$34.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$41.3万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$32万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$25.5万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$22.4万 |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+$22.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.06% |
| 2 | 情報技術 | 10.96% |
| 3 | ヘルスケア | 7.84% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.75% |
| 5 | 金融 | 4.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $79.9万 | 0.36% |
9,120
-460
| -5% | -$3.88万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
52
Broadcom
AVGO
$1.56兆
| $77.5万 | 0.35% |
17,710
+3,010
| +20% | +$11.7万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
53
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$508億
| $76.7万 | 0.35% |
6,763
+4
| +0.1% | +$437 |
2019 Q4
4四半期
|
|
54
Stanley Black & Decker
SWK
$173億
| $74.8万 | 0.34% |
4,190
-324
| -7% | -$5.75万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
55
Baxter International
BAX
$135億
| $74.1万 | 0.33% |
9,230
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
56
Sunrun
RUN
$21.5億
| $72.6万 | 0.33% |
10,464
+600
| +6% | +$3.72万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
57
Revvity
RVTY
$178億
| $72.3万 | 0.33% |
5,040
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
58
Intel
INTC
$3041億
| $71.3万 | 0.32% |
14,308
+632
| +5% | +$3.09万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
59
Amgen
AMGN
$2508億
| $70.5万 | 0.32% |
3,067
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
60
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$776億
| $67.5万 | 0.3% |
3,444
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4537億
| $67.3万 | 0.3% |
2,145
-27
| -1% | -$7,927 |
2020 Q1
3四半期
|
|
62
IBM
IBM
$2307億
| $61.4万 | 0.28% |
5,098
+2,615
| +105% | +$30.2万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
63
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$236億
| $60.7万 | 0.27% |
7,548
+4
| +0.1% | +$308 |
2019 Q4
4四半期
|
|
64
Home Depot
HD
$3507億
| $60.2万 | 0.27% |
2,267
-236
| -9% | -$6.49万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
65
Graco
GGG
$111億
| $59.4万 | 0.27% |
8,214
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
66
Stryker
SYK
$1224億
| $56.4万 | 0.25% |
2,303
+30
| +1% | +$6,795 |
2019 Q4
4四半期
|
|
67
Colgate-Palmolive
CL
$782億
| $55.3万 | 0.25% |
6,468
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
68
Abbott
ABT
$1904億
| $54.3万 | 0.25% |
4,962
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
69
Chevron
CVX
$4104億
| $52.7万 | 0.24% |
6,240
-4
| -0.1% | -$324 |
2019 Q4
4四半期
|
|
70
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1027億
| $52.2万 | 0.24% |
4,089
+930
| +29% | +$11.1万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
71
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$84.7億
| $51.3万 | 0.23% |
14,022
+18
| +0.1% | +$653 |
2019 Q4
4四半期
|
|
72
Visa
V
$7909億
| $47.1万 | 0.21% |
2,155
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
73
Honeywell
HON
$722億
| $45.3万 | 0.2% |
2,259
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
74
Constellation Brands
STZ
$248億
| $44.3万 | 0.2% |
2,024
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
PLAN
75
上場廃止
Anaplan, Inc.
PLAN
| $42.4万 | 0.19% |
5,900
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
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PWAP
Berry Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Berry Groupは118銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$1.86億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Berry Groupは2020年第4四半期に純新規資金として$830万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCitigroupで、保有株数は6,700株、評価額は$41.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$25.5万相当を売却しました。
- Berry Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCitigroupで、株数は6,700株、評価額は$41.3万でした。
- Berry Groupは2020年第4四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
- Berry Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$25.5万相当を減らしました。
- Berry Groupは2020年第4四半期にUnion Pacificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.3万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Berry Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの44%を占めています。
- Berry Groupは2020年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Berry Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.22億となりました。
2021年2月11日に提出された、2020年第4四半期分のBerry Groupの 13F報告書 に基づいています。