에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BG
Berry Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
25.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.07%
1년 예상 수익률
+25.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$3546만
(+19%)
자금 흐름
+US$830만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
118
신규
7
증가
49
축소
22
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$263만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$195만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$94.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$52만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$34.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$41.3만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$32만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$25.5만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$22.4만 |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.06% |
| 2 | 정보기술 | 10.96% |
| 3 | 헬스케어 | 7.84% |
| 4 | 임의소비재 | 4.75% |
| 5 | 금융 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$79.9만 | 0.36% |
9,120
-460
| -5% | -US$3.88만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
52
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$77.5만 | 0.35% |
17,710
+3,010
| +20% | +US$11.7만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
53
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472억
| US$76.7만 | 0.35% |
6,763
+4
| +0.1% | +US$437 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
54
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$74.8만 | 0.34% |
4,190
-324
| -7% | -US$5.75만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
55
Baxter International
BAX
US$131억
| US$74.1만 | 0.33% |
9,230
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
56
Sunrun
RUN
US$17.5억
| US$72.6만 | 0.33% |
10,464
+600
| +6% | +US$3.72만 |
2020 Q3
1분기
|
|
57
Revvity
RVTY
US$179억
| US$72.3만 | 0.33% |
5,040
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
58
Intel
INTC
US$4782억
| US$71.3만 | 0.32% |
14,308
+632
| +5% | +US$3.09만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
59
Amgen
AMGN
US$2404억
| US$70.5만 | 0.32% |
3,067
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
60
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743억
| US$67.5만 | 0.3% |
3,444
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$67.3만 | 0.3% |
2,145
-27
| -1% | -US$7.93천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
62
IBM
IBM
US$2395억
| US$61.4만 | 0.28% |
5,098
+2,615
| +105% | +US$30.2만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
63
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$219억
| US$60.7만 | 0.27% |
7,548
+4
| +0.1% | +US$308 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
64
Home Depot
HD
US$3186억
| US$60.2만 | 0.27% |
2,267
-236
| -9% | -US$6.49만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
65
Graco
GGG
US$106억
| US$59.4만 | 0.27% |
8,214
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
66
Stryker
SYK
US$1174억
| US$56.4만 | 0.25% |
2,303
+30
| +1% | +US$6.8천 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
67
Colgate-Palmolive
CL
US$742억
| US$55.3만 | 0.25% |
6,468
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
68
Abbott
ABT
US$1815억
| US$54.3만 | 0.25% |
4,962
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
69
Chevron
CVX
US$4551억
| US$52.7만 | 0.24% |
6,240
-4
| -0.1% | -US$324 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
70
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$997억
| US$52.2만 | 0.24% |
4,089
+930
| +29% | +US$11.1만 |
2020 Q3
1분기
|
|
71
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$80.6억
| US$51.3만 | 0.23% |
14,022
+18
| +0.1% | +US$653 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
72
Visa
V
US$7588억
| US$47.1만 | 0.21% |
2,155
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
73
Honeywell
HON
US$695억
| US$45.3만 | 0.2% |
2,259
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
74
Constellation Brands
STZ
US$230억
| US$44.3만 | 0.2% |
2,024
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
PLAN
75
상장폐지됨
Anaplan, Inc.
PLAN
| US$42.4만 | 0.19% |
5,900
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JCM
CCM
PWAP
Berry Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Berry Group 측은 US$2.22억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.86억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Berry Group 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$830만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citigroup 주식으로, 6,700주를 보유했으며 가치는 US$41.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$25.5만 규모 줄였어요.
- Berry Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Citigroup 주식으로, US$41.3만 상당의 6,700주를 매수했어요.
- Berry Group 측이 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Berry Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$25.5만예요.
- Berry Group 측은 2020년 4분기에 Union Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berry Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 44% 비중을 차지해요.
- Berry Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Berry Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2021년 2월 11일에 제출된 Berry Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.