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BWI
Beacon Wealthcare Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
0%
1년 추정 수익률
17.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.17%
1년 예상 수익률
+17.41%
3년 예상 수익률
+31.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$1173만
(+7.3%)
자금 흐름
-US$63.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
1
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$350만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$134만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$113만 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$104만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$32.4만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.47% |
| 2 | 정보기술 | 0.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$8518만 | 49.55% |
437,612
-7,343
| -2% | -US$134만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$5538만 | 32.22% |
461,731
+29,065
| +7% | +US$350만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1030만 | 5.99% |
176,543
-818
| -0.5% | -US$4.46만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$686만 | 3.99% |
235,516
-35,550
| -13% | -US$104만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$590만 | 3.43% |
64,492
-3,542
| -5% | -US$32.4만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$440만 | 2.56% |
290,226
-79,338
| -21% | -US$113만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$246만 | 1.43% |
136,538
-12,742
| -9% | -US$21.5만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$62.5만 | 0.36% |
4,708
-165
| -3% | -US$1.98만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$50.4만 | 0.29% |
1,348
| – | – |
2018 Q4
8개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$28.3만 | 0.16% |
1,271
-94
| -7% | -US$2.02만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PWAP
FGCP
SAM
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AAM
JCM
SR
Beacon Wealthcare Inc의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Beacon Wealthcare Inc는 US$1.72억 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
2020년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Beacon Wealthcare Inc는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 10개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 그다음은 정보기술예요.
- 2020년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beacon Wealthcare Inc로, 추정 증가액은 US$350만 규모예요.
- Beacon Wealthcare Inc의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Beacon Wealthcare Inc의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 100%를 차지해요.
- Beacon Wealthcare Inc는 2020년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Beacon Wealthcare Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2021년 2월 10일에 제출된 Beacon Wealthcare Inc의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.