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Beacon Wealthcare Inc Posiciones de la cartera

AUM USD 172 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 17.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.7 M
Flujo de capital
-USD 635 k
Flujo de capital %
-0.37%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 3.5 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.34 M
2
icono de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+USD 1.13 M
3
icono de SCHR
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+USD 1.04 M
4
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 324 k
5
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 215 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.47%
2 Tecnología 0.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 85.2 M 49.55%
437,612
-7,343
-2% -USD 1.34 M
2017 Q4
12 trimestres
icono de IEF
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 55.4 M 32.22%
461,731
+29,065
+7% +USD 3.5 M
2017 Q4
12 trimestres
icono de VEU
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 10.3 M 5.99%
176,543
-818
-0.5% -USD 44.6 k
2017 Q4
12 trimestres
icono de SCHR
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
USD 6.86 M 3.99%
235,516
-35,550
-13% -USD 1.04 M
2017 Q4
12 trimestres
icono de BIL
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 5.9 M 3.43%
64,492
-3,542
-5% -USD 324 k
2018 Q3
9 trimestres
icono de SCHB
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 4.4 M 2.56%
290,226
-79,338
-21% -USD 1.13 M
2017 Q4
12 trimestres
icono de SCHF
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 2.46 M 1.43%
136,538
-12,742
-9% -USD 215 k
2017 Q4
12 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 625 k 0.36%
4,708
-165
-3% -USD 19.8 k
2017 Q4
12 trimestres
icono de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 504 k 0.29%
1,348
– –
2018 Q4
8 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 283 k 0.16%
1,271
-94
-7% -USD 20.2 k
2019 Q3
5 trimestres

Fondos similares

PWAP
Private Wealth Advisors (Pennsylvania) Greensburg, Pennsylvania AUM de USD 175 M 29.05% Rendimiento estimado a 1 año
FGCP
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BG
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AAM
Aware Asset Management Eagan, Minnesota AUM de USD 117 M
JCM
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SR
Sloane Robinson London, United Kingdom AUM de USD 108 M 78.42% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Beacon Wealthcare Inc en T4 2020

Al cierre de T4 2020, Beacon Wealthcare Inc mantenía 10 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T4 2020: la rotación de la cartera fue de 0%. Beacon Wealthcare Inc no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 10 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le sigue Tecnología.

  • Beacon Wealthcare Inc fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 3.5 M.
  • La mayor reducción de Beacon Wealthcare Inc durante T4 2020 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
  • Las diez principales posiciones de Beacon Wealthcare Inc representan 100% de su cartera de USD 172 M en T4 2020.
  • Beacon Wealthcare Inc abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2020.
  • El valor de la cartera de Beacon Wealthcare Inc aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.

Según el Informe 13F de Beacon Wealthcare Inc correspondiente a T4 2020, presentado el 10 feb 2021.