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BWI

Beacon Wealthcare Inc Ativos da carteira

AUM US$ 172 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 17,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,17%
Retorno est. (1 ano)
+17,41%
Retorno est. (3 anos)
+31,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 635 mil
Fluxo de capital (%)
-0,37%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 3,5 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 1,34 mi
2
ícone de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+US$ 1,13 mi
3
ícone de SCHR
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+US$ 1,04 mi
4
ícone de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$ 324 mil
5
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 215 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,47%
2 Tecnologia 0,53%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 85,2 mi 49,55%
437.612
-7.343
-2% -US$ 1,34 mi
2017 Q4
12 trimestres
ícone de IEF
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
US$ 55,4 mi 32,22%
461.731
+29.065
+7% +US$ 3,5 mi
2017 Q4
12 trimestres
ícone de VEU
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 10,3 mi 5,99%
176.543
-818
-0,5% -US$ 44,6 mil
2017 Q4
12 trimestres
ícone de SCHR
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
US$ 6,86 mi 3,99%
235.516
-35.550
-13% -US$ 1,04 mi
2017 Q4
12 trimestres
ícone de BIL
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
US$ 5,9 mi 3,43%
64.492
-3.542
-5% -US$ 324 mil
2018 Q3
9 trimestres
ícone de SCHB
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 4,4 mi 2,56%
290.226
-79.338
-21% -US$ 1,13 mi
2017 Q4
12 trimestres
ícone de SCHF
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 2,46 mi 1,43%
136.538
-12.742
-9% -US$ 215 mil
2017 Q4
12 trimestres
ícone de AAPL
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 625 mil 0,36%
4.708
-165
-3% -US$ 19,8 mil
2017 Q4
12 trimestres
ícone de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 504 mil 0,29%
1.348
– –
2018 Q4
8 trimestres
ícone de MSFT
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 283 mil 0,16%
1.271
-94
-7% -US$ 20,2 mil
2019 Q3
5 trimestres

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SAM
Shone Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 129 mi 18,75% Retorno est. (1 ano)
BRC
Blue Ridge Capital New York AUM de US$ 215 mi
BG
Berry Group Worcester, Massachusetts AUM de US$ 222 mi 25,45% Retorno est. (1 ano)
AAM
Aware Asset Management Eagan, Minnesota AUM de US$ 117 mi
JCM
JD Capital Management Darien, Connecticut AUM de US$ 232 mi 54,6% Retorno est. (1 ano)
SR
Sloane Robinson London, United Kingdom AUM de US$ 108 mi 78,42% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Beacon Wealthcare Inc no T4 2020

No fechamento de T4 2020, Beacon Wealthcare Inc detinha 10 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T4 2020: a rotatividade da carteira foi de 0%. Beacon Wealthcare Inc não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 10 posições praticamente intacta.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% um trimestre antes, com Tecnologia na sequência.

  • Beacon Wealthcare Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 3,5 mi.
  • A maior redução de Beacon Wealthcare Inc em T4 2020 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
  • As dez maiores posições de Beacon Wealthcare Inc representam 100% de sua carteira de US$ 172 mi no T4 2020.
  • Beacon Wealthcare Inc abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2020.
  • O valor da carteira de Beacon Wealthcare Inc subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Wealthcare Inc referente a T4 2020, protocolado em 10 de fev. de 2021.