Estamos no ar no !
Saiba mais
SAM
Shone Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 129 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
18,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,36%
Retorno est. (1 ano)
+18,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,6 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,43%
Posição
42
Nova
5
Aumentada
14
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 2,65 mi |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 573 mil |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 371 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 252 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 220 mil |
| 3 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$ 176 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 76,6 mil |
| 5 |
Hyperion DeFi Inc
HYPD
|
+US$ 69 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,82% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,48% |
| 3 | Tecnologia | 3,16% |
| 4 | Financeiro | 0,96% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 19,6 mi | 15,24% |
359.969
+6.137
| +2% | +US$ 323 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 9,44 mi | 7,34% |
167.726
+6.502
| +4% | +US$ 333 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
3
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$ 1,12 bi
| US$ 8,72 mi | 6,78% |
359.889
+8.397
| +2% | +US$ 188 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 8,44 mi | 6,56% |
172.897
+6.794
| +4% | +US$ 320 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 8,35 mi | 6,49% |
101.898
+4.841
| +5% | +US$ 371 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 8,08 mi | 6,28% |
238.336
+17.620
| +8% | +US$ 573 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$ 1,6 bi
| US$ 7,46 mi | 5,79% |
97.761
-2.306
| -2% | -US$ 176 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 7,14 mi | 5,54% |
120.040
-4.424
| -4% | -US$ 252 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
9
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$ 1,04 bi
| US$ 6,8 mi | 5,29% |
138.826
+2.629
| +2% | +US$ 125 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,31 mi | 4,13% |
84.499
+75
| +0,1% | +US$ 4,55 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,26 mi | 4,09% |
126.534
-5.508
| -4% | -US$ 220 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,75 mi | 3,69% |
12.821
-31
| -0,2% | -US$ 11 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,8 mi | 2,18% |
21.676
-2
| -0% | -US$ 241 |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 2,77 mi | 2,15% |
+33.979
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,74 mi | 2,13% |
44.061
+2.613
| +6% | +US$ 148 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,42 mi | 1,88% |
17.906
-597
| -3% | -US$ 76,6 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,09 mi | 1,62% |
22.946
-107
| -0,5% | -US$ 8,79 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
18
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 2,08 mi | 1,62% |
40.336
+728
| +2% | +US$ 37,5 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 1,6 mi | 1,24% |
106.902
-1.302
| -1% | -US$ 18,6 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,49 mi | 1,16% |
33.010
-30
| -0,1% | -US$ 1,26 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 1,38 mi | 1,07% |
+33.775
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 1,36 mi | 1,06% |
+23.484
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,33 mi | 1,04% |
10.559
+54
| +0,5% | +US$ 6,53 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
SIVB
24
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 993 mil | 0,77% |
2.564
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 859 mil | 0,67% |
13.739
+60
| +0,4% | +US$ 3,46 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
FGCP
SR
PSSGI
LCM
BWI
PWAP
LBS
Revisão da carteira de Shone Asset Management no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Shone Asset Management detinha 42 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 15% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Shone Asset Management alocou US$ 7,4 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 5 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Philip Morris: 33.979 ações no valor de US$ 2,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 252 mil.
- A maior compra de Shone Asset Management no T4 2020 foi Philip Morris: 33.979 ações no valor de US$ 2,77 mi.
- Shone Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 573 mil.
- A maior redução de Shone Asset Management em T4 2020 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 252 mil.
- Shone Asset Management encerrou totalmente sua posição em Hyperion DeFi Inc no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 69 mil.
- As dez maiores posições de Shone Asset Management representam 69% de sua carteira de US$ 129 mi no T4 2020.
- Shone Asset Management abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T4 2020.
- O valor da carteira de Shone Asset Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shone Asset Management referente a T4 2020, protocolado em 20 de jan. de 2021.