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SAM
Shone Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.29億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
18.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.36%
1年估算報酬率
+18.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.29億
AUM 成長
+US$1662萬
(+15%)
資金流向
+US$740萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.43%
持股
42
新
5
增持
14
減碼
11
已平倉
1
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$265萬 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$136萬 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$134萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$57.3萬 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$37.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$25.2萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$22萬 |
| 3 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$17.6萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$7.66萬 |
| 5 |
Hyperion DeFi Inc
HYPD
|
+US$6.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.82% |
| 2 | 必需消費品 | 4.48% |
| 3 | 科技 | 3.16% |
| 4 | 金融 | 0.96% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1962萬 | 15.24% |
359,969
+6,137
| +2% | +US$32.3萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$944萬 | 7.34% |
167,726
+6,502
| +4% | +US$33.3萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
3
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2億
| US$872萬 | 6.78% |
359,889
+8,397
| +2% | +US$18.8萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9億
| US$844萬 | 6.56% |
172,897
+6,794
| +4% | +US$32萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
5
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$835萬 | 6.49% |
101,898
+4,841
| +5% | +US$37.1萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$808萬 | 6.28% |
238,336
+17,620
| +8% | +US$57.3萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
7
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$16億
| US$746萬 | 5.79% |
97,761
-2,306
| -2% | -US$17.6萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$714萬 | 5.54% |
120,040
-4,424
| -4% | -US$25.2萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
9
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.4億
| US$680萬 | 5.29% |
138,826
+2,629
| +2% | +US$12.5萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$531萬 | 4.13% |
84,499
+75
| +0.1% | +US$4,548 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$526萬 | 4.09% |
126,534
-5,508
| -4% | -US$22萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$475萬 | 3.69% |
12,821
-31
| -0.2% | -US$1.1萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$280萬 | 2.18% |
21,676
-2
| -0% | -US$241 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$277萬 | 2.15% |
+33,979
| 新 | +US$265萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$274萬 | 2.13% |
44,061
+2,613
| +6% | +US$14.8萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$242萬 | 1.88% |
17,906
-597
| -3% | -US$7.66萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$209萬 | 1.62% |
22,946
-107
| -0.5% | -US$8,791 |
2020 Q1
3個季度
|
|
18
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$208萬 | 1.62% |
40,336
+728
| +2% | +US$3.75萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$160萬 | 1.24% |
106,902
-1,302
| -1% | -US$1.86萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$149萬 | 1.16% |
33,010
-30
| -0.1% | -US$1,264 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
21
Altria Group
MO
US$1254億
| US$138萬 | 1.07% |
+33,775
| 新 | +US$136萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$136萬 | 1.06% |
+23,484
| 新 | +US$134萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$133萬 | 1.04% |
10,559
+54
| +0.5% | +US$6,531 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
SIVB
24
已下市
SVB Financial Group
SIVB
| US$99.3萬 | 0.77% |
2,564
| – | – |
2020 Q1
3個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$85.9萬 | 0.67% |
13,739
+60
| +0.4% | +US$3,459 |
2020 Q1
3個季度
|
|
相似基金
AAM
FGCP
SR
PSSGI
LCM
BWI
PWAP
LBS
Shone Asset Management的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Shone Asset Management持有42個部位，價值US$1.29億，較前一季的US$1.12億增加15%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Shone Asset Management在2020年第4季投入US$740萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是Philip Morris：共33,979股，價值US$277萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的94%，其次為必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$25.2萬。
- Shone Asset Management在2020年第4季最大筆買進的是Philip Morris：共買進33,979股，價值US$277萬。
- Shone Asset Management在2020年第4季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$57.3萬。
- Shone Asset Management在2020年第4季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$25.2萬。
- Shone Asset Management於2020年第4季完全出清Hyperion DeFi Inc，估計賣出金額為US$6.9萬。
- 在2020年第4季，Shone Asset Management的投資組合規模為US$1.29億，前十大持股占69%。
- Shone Asset Management在2020年第4季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Shone Asset Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.29億。
根據Shone Asset Management的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年1月20日提交。