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SR
Sloane Robinson 投資組合持股
AUM
US$1.08億
週轉率
47.83%
1年估算報酬率
78.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.82%
1年估算報酬率
+78.42%
3年估算報酬率
+174.7%
5年估算報酬率
+511.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.08億
AUM 成長
-US$3598萬
(-25%)
資金流向
-US$4011萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-37.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.26%
持股
23
新
1
增持
3
減碼
9
已平倉
10
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kingsoft Cloud Holdings
KC
|
+US$978萬 |
| 2 |
Agora
API
|
+US$669萬 |
| 3 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$607萬 |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$1189萬 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$839萬 |
| 3 |
Sea Limited
SE
|
+US$755萬 |
| 4 |
Globant
GLOB
|
+US$590萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$577萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 37.03% |
| 2 | 其他 | 30.9% |
| 3 | 科技 | 16.97% |
| 4 | 非必需消費品 | 14.43% |
| 5 | 金融 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pan American Silver
PAAS
US$183億
| US$2209萬 | 20.5% |
640,000
-368,300
| -37% | -US$1189萬 |
2019 Q3
5個季度
|
|
2
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4億
| US$1709萬 | 15.86% |
315,000
-6,000
| -2% | -US$32.5萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
|
3
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$1621萬 | 15.04% |
450,000
-224,542
| -33% | -US$839萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
4
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$1516萬 | 14.07% |
215,000
-3,000
| -1% | -US$22.4萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
5
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$25.4億
| US$1188萬 | 11.03% |
272,800
+264,200
| +3,072% | +US$978萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
6
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8億
| US$886萬 | 8.22% |
300,100
+267,200
| +812% | +US$607萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
7
Agora
API
US$3.68億
| US$641萬 | 5.95% |
+162,000
| 新 | +US$669萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
8
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| US$554萬 | 5.14% |
164,100
+150,000
| +1,064% | +US$489萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
9
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$4.55億
| US$172萬 | 1.6% |
104,495
-5
| -0% | -US$83 |
2020 Q1
3個季度
|
|
10
Coeur Mining
CDE
US$159億
| US$93.1萬 | 0.86% |
90,000
-30,000
| -25% | -US$24.6萬 |
2018 Q1
11個季度
|
|
|
11
Sea Limited
SE
US$574億
| US$75.6萬 | 0.7% |
3,800
-42,400
| -92% | -US$755萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
12
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$72.3萬 | 0.67% |
20,000
-156,000
| -89% | -US$497萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
13
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$39.6萬 | 0.37% |
1,700
-14,900
| -90% | -US$414萬 |
2017 Q3
13個季度
|
|
14
Accenture
ACN
US$1406億
| – | – |
-1,300
| 已平倉 | -US$29.4萬 | – |
|
15
Booking.com
BKNG
US$1228億
| – | – |
-79,375
| 已平倉 | -US$543萬 | – |
|
16
EPAM Systems
EPAM
US$63億
| – | – |
-11,200
| 已平倉 | -US$362萬 | – |
|
|
17
Globant
GLOB
US$17.1億
| – | – |
-32,900
| 已平倉 | -US$590萬 | – |
|
18
Mercado Libre
MELI
US$930億
| – | – |
-3,000
| 已平倉 | -US$325萬 | – |
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14兆
| – | – |
-71,200
| 已平倉 | -US$577萬 | – |
|
20
Vale
VALE
US$556億
| – | – |
-248,100
| 已平倉 | -US$262萬 | – |
|
21
Warner Music
WMG
US$164億
| – | – |
-15,400
| 已平倉 | -US$44.3萬 | – |
|
22
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| – | – |
-32,600
| 已平倉 | -US$213萬 | – |
|
|
FRC
23
已下市
First Republic Bank
FRC
| – | – |
-3,300
| 已平倉 | -US$36萬 | – |
|
相似基金
PSSGI
AAM
SAM
LCM
LBS
SAM
FGCP
BIM
Sloane Robinson的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Sloane Robinson持有23個部位，管理資產為US$1.08億，較前一季的US$1.44億減少25%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Sloane Robinson於2020年第4季淨撤出US$4011萬，平倉10個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是Globant，這筆估值約為US$590萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產37%，低於前一季的38%，其次為其他和科技。
與趨勢相反，Sloane Robinson新建了Agora的部位，價值US$641萬。
- Sloane Robinson在2020年第4季最大筆買進的是Agora：共買進162,000股，價值US$641萬。
- Sloane Robinson在2020年第4季增持Kingsoft Cloud Holdings的幅度最大，估計增加US$978萬。
- Sloane Robinson在2020年第4季最大幅度減持的標的是Pan American Silver，估計減持了US$1189萬。
- Sloane Robinson於2020年第4季完全出清Globant，估計賣出金額為US$590萬。
- 在2020年第4季，Sloane Robinson的投資組合規模為US$1.08億，前十大持股占98%。
- Sloane Robinson在2020年第4季新增1個部位，並平倉10個部位。
- Sloane Robinson的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$1.08億。
根據Sloane Robinson的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月12日提交。