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SR

Sloane Robinson Portfolio-Positionen

AUM 108 Mio. $ Umschlag 47,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 78,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+174,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+511,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
-36 Mio. $
Kapitalfluss
-40,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-37,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,26 %
Position
23
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
9
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KC-Symbol
Kingsoft Cloud Holdings
KC
+9,8 Mio. $
2
API-Symbol
Agora
API
+6,69 Mio. $
3
MMYT-Symbol
MakeMyTrip
MMYT
+6,07 Mio. $
4
TCOM-Symbol
Trip.com Group
TCOM
+4,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PAAS-Symbol
Pan American Silver
PAAS
+11,9 Mio. $
2
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+8,39 Mio. $
3
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+7,55 Mio. $
4
GLOB-Symbol
Globant
GLOB
+5,9 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+5,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 37,03 %
2 Sonstiges 30,9 %
3 Technologie 16,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14,43 %
5 Finanzwesen 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAAS-Symbol
1
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
22,1 Mio. $ 20,5 %
640.000
-368.300
-37 % -11,9 Mio. $
2019 Q3
5 Quartale
GDXJ-Symbol
2
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
17,1 Mio. $ 15,86 %
315.000
-6.000
-2 % -325.230 $
2019 Q1
7 Quartale
GDX-Symbol
3
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
16,2 Mio. $ 15,04 %
450.000
-224.542
-33 % -8,39 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
AEM-Symbol
4
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
15,2 Mio. $ 14,07 %
215.000
-3.000
-1 % -223.838 $
2020 Q2
2 Quartale
KC-Symbol
5
Kingsoft Cloud Holdings
KC
2,54 Mrd. $
11,9 Mio. $ 11,03 %
272.800
+264.200
+3.072 % +9,8 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
MMYT-Symbol
6
MakeMyTrip
MMYT
4,38 Mrd. $
8,86 Mio. $ 8,22 %
300.100
+267.200
+812 % +6,07 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
API-Symbol
7
Agora
API
368 Mio. $
6,41 Mio. $ 5,95 %
+162.000
Neu +6,69 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
TCOM-Symbol
8
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
5,54 Mio. $ 5,14 %
164.100
+150.000
+1.064 % +4,89 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
CMCL-Symbol
9
Caledonia Mining Corp
CMCL
455 Mio. $
1,72 Mio. $ 1,6 %
104.495
-5
-0 % -83 $
2020 Q1
3 Quartale
CDE-Symbol
10
Coeur Mining
CDE
15,9 Mrd. $
931.000 $ 0,86 %
90.000
-30.000
-25 % -246.309 $
2018 Q1
11 Quartale
SE-Symbol
11
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
756.000 $ 0,7 %
3.800
-42.400
-92 % -7,55 Mio. $
2017 Q4
12 Quartale
HDB-Symbol
12
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
723.000 $ 0,67 %
20.000
-156.000
-89 % -4,97 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
BABA-Symbol
13
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
396.000 $ 0,37 %
1.700
-14.900
-90 % -4,14 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
ACN-Symbol
14
Accenture
ACN
141 Mrd. $
– –
-1.300
Geschlossen -294.000 $ –
BKNG-Symbol
15
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
– –
-79.375
Geschlossen -5,43 Mio. $ –
EPAM-Symbol
16
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
– –
-11.200
Geschlossen -3,62 Mio. $ –
GLOB-Symbol
17
Globant
GLOB
1,71 Mrd. $
– –
-32.900
Geschlossen -5,9 Mio. $ –
MELI-Symbol
18
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
– –
-3.000
Geschlossen -3,25 Mio. $ –
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
– –
-71.200
Geschlossen -5,77 Mio. $ –
VALE-Symbol
20
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
– –
-248.100
Geschlossen -2,62 Mio. $ –
WMG-Symbol
21
Warner Music
WMG
16,4 Mrd. $
– –
-15.400
Geschlossen -443.000 $ –
NBIS-Symbol
22
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
– –
-32.600
Geschlossen -2,13 Mio. $ –
FRC
23
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
– –
-3.300
Geschlossen -360.000 $ –

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P-STS SPV GP I San Francisco, California 103 Mio. $ AUM
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SAM
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FGCP
First Growth Capital Partners San Francisco, California 142 Mio. $ AUM
BIM
Bogle Investment Management Newton Lower Falls, Massachusetts 63 Mio. $ AUM 51,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sloane Robinson für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Sloane Robinson 23 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Sloane Robinson zog im Q4 2020 netto 40,1 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Globant – eine Position im geschätzten Wert von 5,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Sloane Robinson eine neue Position in Agora im Wert von 6,41 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sloane Robinson im Q4 2020 war Agora: 162.000 Aktien im Wert von 6,41 Mio. $.
  • Sloane Robinson hat seine Position in Kingsoft Cloud Holdings in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sloane Robinson im Q4 2020 entfiel auf Pan American Silver und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Sloane Robinson hat seine Position in Globant im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sloane Robinson machen im Q4 2020 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
  • Sloane Robinson hat in Q4 2020 eine neue Position eröffnet und 10 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Sloane Robinson sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 108 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sloane Robinson für Q4 2020 am 12. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .