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SR
Sloane Robinson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
47.83%
1년 추정 수익률
78.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.82%
1년 예상 수익률
+78.42%
3년 예상 수익률
+174.7%
5년 예상 수익률
+511.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
-US$3598만
(-25%)
자금 흐름
-US$4011만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.26%
보유액
23
신규
1
증가
3
축소
9
청산됨
10
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kingsoft Cloud Holdings
KC
|
+US$978만 |
| 2 |
Agora
API
|
+US$669만 |
| 3 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$607만 |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$489만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$1189만 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$839만 |
| 3 |
Sea Limited
SE
|
+US$755만 |
| 4 |
Globant
GLOB
|
+US$590만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 37.03% |
| 2 | 기타 | 30.9% |
| 3 | 정보기술 | 16.97% |
| 4 | 임의소비재 | 14.43% |
| 5 | 금융 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$2209만 | 20.5% |
640,000
-368,300
| -37% | -US$1189만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
2
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$1709만 | 15.86% |
315,000
-6,000
| -2% | -US$32.5만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
3
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$1621만 | 15.04% |
450,000
-224,542
| -33% | -US$839만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
4
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$1516만 | 14.07% |
215,000
-3,000
| -1% | -US$22.4만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$25.4억
| US$1188만 | 11.03% |
272,800
+264,200
| +3,072% | +US$978만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
6
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8억
| US$886만 | 8.22% |
300,100
+267,200
| +812% | +US$607만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
7
Agora
API
US$3.68억
| US$641만 | 5.95% |
+162,000
| 신규 | +US$669만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$554만 | 5.14% |
164,100
+150,000
| +1,064% | +US$489만 |
2020 Q3
1분기
|
|
9
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$4.55억
| US$172만 | 1.6% |
104,495
-5
| -0% | -US$83 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
10
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$93.1만 | 0.86% |
90,000
-30,000
| -25% | -US$24.6만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
|
11
Sea Limited
SE
US$574억
| US$75.6만 | 0.7% |
3,800
-42,400
| -92% | -US$755만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
12
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$72.3만 | 0.67% |
20,000
-156,000
| -89% | -US$497만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
13
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$39.6만 | 0.37% |
1,700
-14,900
| -90% | -US$414만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
14
Accenture
ACN
US$1406억
| – | – |
-1,300
| 청산됨 | -US$29.4만 | – |
|
15
Booking.com
BKNG
US$1228억
| – | – |
-79,375
| 청산됨 | -US$543만 | – |
|
16
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| – | – |
-11,200
| 청산됨 | -US$362만 | – |
|
|
17
Globant
GLOB
US$17.1억
| – | – |
-32,900
| 청산됨 | -US$590만 | – |
|
18
Mercado Libre
MELI
US$930억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$325만 | – |
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14조
| – | – |
-71,200
| 청산됨 | -US$577만 | – |
|
20
Vale
VALE
US$556억
| – | – |
-248,100
| 청산됨 | -US$262만 | – |
|
21
Warner Music
WMG
US$164억
| – | – |
-15,400
| 청산됨 | -US$44.3만 | – |
|
22
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| – | – |
-32,600
| 청산됨 | -US$213만 | – |
|
|
FRC
23
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| – | – |
-3,300
| 청산됨 | -US$36만 | – |
|
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Sloane Robinson의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Sloane Robinson의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$1.08억였으며 전 분기 US$1.44억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Sloane Robinson은(는) 2020년 4분기에 순 US$4011만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Globant으로, 추정 US$590만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재으로, 한 분기 전 38%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Sloane Robinson는 Agora에 US$641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sloane Robinson의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Agora으로, US$641만 상당의 162,000주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Kingsoft Cloud Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sloane Robinson로, 추정 증가액은 US$978만 규모예요.
- Sloane Robinson의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Pan American Silver이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
- Sloane Robinson는 2020년 4분기에 Globant 보유분을 전량 매도해 추정 US$590만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sloane Robinson의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 98%를 차지해요.
- Sloane Robinson는 2020년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 10개를 청산했어요.
- Sloane Robinson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$1.08억가 됐어요.
2021년 2월 12일에 제출된 Sloane Robinson의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.