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LCM
Lucas Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8568만
회전율
19.15%
1년 추정 수익률
22.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.98%
1년 예상 수익률
+22.84%
3년 예상 수익률
+44.46%
5년 예상 수익률
+87.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8568만
AUM 성장
+US$1099만
(+15%)
자금 흐름
+US$203만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.42%
보유액
47
신규
8
증가
14
축소
22
청산됨
1
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$83.1만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$82.1만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$60.7만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$54.7만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$41.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$32.2만 |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$25.7만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$21만 |
| 4 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$18.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.37% |
| 2 | 정보기술 | 12.66% |
| 3 | 건강관리 | 9.96% |
| 4 | 에너지 | 7.21% |
| 5 | 필수소비재 | 4.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1085만 | 12.66% |
81,770
-1,519
| -2% | -US$18.3만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$598만 | 6.98% |
135,184
-2,800
| -2% | -US$11.5만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$564만 | 6.58% |
17,976
+478
| +3% | +US$14만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
4
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$517만 | 6.03% |
94,758
-4,914
| -5% | -US$25.7만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$493만 | 5.75% |
31,308
+462
| +1% | +US$6.82만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$416만 | 4.85% |
27,446
-1,162
| -4% | -US$16.6만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$341만 | 3.98% |
72,193
+757
| +1% | +US$3.33만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$335만 | 3.91% |
37,787
-1,276
| -3% | -US$10.8만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$245만 | 2.85% |
82,974
-6,648
| -7% | -US$17.8만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
10
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$242만 | 2.82% |
73,431
-579
| -0.8% | -US$1.89만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$228만 | 2.66% |
16,402
+684
| +4% | +US$9.6만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$218만 | 2.55% |
11,215
+90
| +0.8% | +US$1.59만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$216만 | 2.52% |
16,973
+5,435
| +47% | +US$60.7만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$210만 | 2.45% |
26,114
-4,176
| -14% | -US$32.2만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$206만 | 2.41% |
18,203
-441
| -2% | -US$4.81만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$192만 | 2.24% |
10,763
-650
| -6% | -US$11.4만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
17
Unilever
UL
US$1425억
| US$175만 | 2.05% |
25,834
-379
| -1% | -US$2.57만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$167만 | 1.95% |
26,975
-846
| -3% | -US$5.2만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$166만 | 1.94% |
24,628
+237
| +1% | +US$1.57만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$160만 | 1.87% |
24,596
-3,452
| -12% | -US$21만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
MMP
21
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$157만 | 1.83% |
37,029
-2,459
| -6% | -US$9.8만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
22
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$156만 | 1.82% |
12,970
-1,210
| -9% | -US$13.5만 |
2020 Q3
1분기
|
|
23
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$145만 | 1.7% |
26,172
+573
| +2% | +US$2.96만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
24
AT&T
T
US$1606억
| US$136만 | 1.58% |
62,515
-4,269
| -6% | -US$9.21만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
25
Verizon
VZ
US$1861억
| US$130만 | 1.51% |
22,061
+7,048
| +47% | +US$41.9만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
유사한 펀드
LBS
SAM
PSSGI
SR
BIM
FC
NISOA
UMA
Lucas Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Lucas Capital Management는 US$8568만 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7469만에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Lucas Capital Management의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 14개 증가, 22개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Merck으로, 10,866주를 보유했으며 가치는 US$84.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$32.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Lucas Capital Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Merck으로, US$84.8만 상당의 10,866주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lucas Capital Management로, 추정 증가액은 US$60.7만 규모예요.
- Lucas Capital Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$32.2만예요.
- Lucas Capital Management는 2020년 4분기에 USA Compression Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lucas Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8568만 중 56%를 차지해요.
- Lucas Capital Management는 2020년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Lucas Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$8568만에 이르렀어요.
2021년 1월 27일에 제출된 Lucas Capital Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.