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LCM
Lucas Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8568万
売買回転率
19.15%
推定1年リターン
22.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.98%
1年予想リターン
+22.84%
3年間の予想リターン
+44.46%
5年予想リターン
+87.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8568万
運用資産残高の伸び率
+$1099万
(+15%)
資金フロー
+$203万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.42%
保有額
47
新規
8
買い増し
14
減少
22
解消
1
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$83.1万 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$82.1万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$60.7万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$54.7万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$41.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$32.2万 |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+$25.7万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$21万 |
| 4 |
USA Compression Partners
USAC
|
+$20.2万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$18.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.37% |
| 2 | 情報技術 | 12.66% |
| 3 | ヘルスケア | 9.96% |
| 4 | エネルギー | 7.21% |
| 5 | 生活必需品 | 4.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1085万 | 12.66% |
81,770
-1,519
| -2% | -$18.3万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $598万 | 6.98% |
135,184
-2,800
| -2% | -$11.5万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $564万 | 6.58% |
17,976
+478
| +3% | +$14万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
|
4
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.3億
| $517万 | 6.03% |
94,758
-4,914
| -5% | -$25.7万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $493万 | 5.75% |
31,308
+462
| +1% | +$6.82万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $416万 | 4.85% |
27,446
-1,162
| -4% | -$16.6万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $341万 | 3.98% |
72,193
+757
| +1% | +$3.33万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $335万 | 3.91% |
37,787
-1,276
| -3% | -$10.8万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $245万 | 2.85% |
82,974
-6,648
| -7% | -$17.8万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
10
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$172億
| $242万 | 2.82% |
73,431
-579
| -0.8% | -$1.89万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $228万 | 2.66% |
16,402
+684
| +4% | +$9.6万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $218万 | 2.55% |
11,215
+90
| +0.8% | +$1.59万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $216万 | 2.52% |
16,973
+5,435
| +47% | +$60.7万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $210万 | 2.45% |
26,114
-4,176
| -14% | -$32.2万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $206万 | 2.41% |
18,203
-441
| -2% | -$4.81万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $192万 | 2.24% |
10,763
-650
| -6% | -$11.4万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
17
Unilever
UL
$1425億
| $175万 | 2.05% |
25,834
-379
| -1% | -$2.57万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $167万 | 1.95% |
26,975
-846
| -3% | -$5.2万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $166万 | 1.94% |
24,628
+237
| +1% | +$1.57万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $160万 | 1.87% |
24,596
-3,452
| -12% | -$21万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
|
MMP
21
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $157万 | 1.83% |
37,029
-2,459
| -6% | -$9.8万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
22
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $156万 | 1.82% |
12,970
-1,210
| -9% | -$13.5万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
23
Dow Inc
DOW
$216億
| $145万 | 1.7% |
26,172
+573
| +2% | +$2.96万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
24
AT&T
T
$1606億
| $136万 | 1.58% |
62,515
-4,269
| -6% | -$9.21万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
|
25
Verizon
VZ
$1861億
| $130万 | 1.51% |
22,061
+7,048
| +47% | +$41.9万 |
2013 Q2
30四半期
|
|
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Lucas Capital Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Lucas Capital Managementは47銘柄を保有し、保有額は$8568万でした。前四半期の$7469万から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Lucas Capital Managementの2020年第4四半期の報告書には、新規 8件、14件増加しました、22件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMerckで、保有株数は10,866株、評価額は$84.8万でした。 最も大きな売却はState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFで、推定額は$32.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Lucas Capital Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMerckで、株数は10,866株、評価額は$84.8万でした。
- Lucas Capital Managementは2020年第4四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$60.7万でした。
- Lucas Capital Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFで、推定$32.2万相当を減らしました。
- Lucas Capital Managementは2020年第4四半期にUSA Compression Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.2万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Lucas Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8568万のポートフォリオの56%を占めています。
- Lucas Capital Managementは2020年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Lucas Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$8568万となりました。
2021年1月27日に提出された、2020年第4四半期分のLucas Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。