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LCM
Lucas Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 85,7 mi
Giro
19,15%
Retorno est. (1 ano)
22,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,98%
Retorno est. (1 ano)
+22,84%
Retorno est. (3 anos)
+44,46%
Retorno est. (5 anos)
+87,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 85,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 2,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,42%
Posição
47
Nova
8
Aumentada
14
Reduzida
22
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 831 mil |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 821 mil |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 607 mil |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 547 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 419 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 322 mil |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 257 mil |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 210 mil |
| 4 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 183 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,37% |
| 2 | Tecnologia | 12,66% |
| 3 | Saúde | 9,96% |
| 4 | Energia | 7,21% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,8 mi | 12,66% |
81.770
-1.519
| -2% | -US$ 183 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 5,98 mi | 6,98% |
135.184
-2.800
| -2% | -US$ 115 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,64 mi | 6,58% |
17.976
+478
| +3% | +US$ 140 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
4
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 5,17 mi | 6,03% |
94.758
-4.914
| -5% | -US$ 257 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,93 mi | 5,75% |
31.308
+462
| +1% | +US$ 68,2 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 4,16 mi | 4,85% |
27.446
-1.162
| -4% | -US$ 166 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,41 mi | 3,98% |
72.193
+757
| +1% | +US$ 33,3 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 3,35 mi | 3,91% |
37.787
-1.276
| -3% | -US$ 108 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,45 mi | 2,85% |
82.974
-6.648
| -7% | -US$ 178 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
10
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17,2 bi
| US$ 2,42 mi | 2,82% |
73.431
-579
| -0,8% | -US$ 18,9 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,28 mi | 2,66% |
16.402
+684
| +4% | +US$ 95,6 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,18 mi | 2,55% |
11.215
+90
| +0,8% | +US$ 15,9 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,16 mi | 2,52% |
16.973
+5.435
| +47% | +US$ 607 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 2,1 mi | 2,45% |
26.114
-4.176
| -14% | -US$ 322 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 2,06 mi | 2,41% |
18.203
-441
| -2% | -US$ 48,1 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,92 mi | 2,24% |
10.763
-650
| -6% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
17
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 1,75 mi | 2,05% |
25.834
-379
| -1% | -US$ 25,7 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,67 mi | 1,95% |
26.975
-846
| -3% | -US$ 52 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,66 mi | 1,94% |
24.628
+237
| +1% | +US$ 15,7 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,6 mi | 1,87% |
24.596
-3.452
| -12% | -US$ 210 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
MMP
21
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,57 mi | 1,83% |
37.029
-2.459
| -6% | -US$ 98,1 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
22
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 1,56 mi | 1,82% |
12.970
-1.210
| -9% | -US$ 135 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
23
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 1,45 mi | 1,7% |
26.172
+573
| +2% | +US$ 29,6 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
24
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,36 mi | 1,58% |
62.515
-4.269
| -6% | -US$ 92,1 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,3 mi | 1,51% |
22.061
+7.048
| +47% | +US$ 419 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LBS
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NISOA
UMA
Revisão da carteira de Lucas Capital Management no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Lucas Capital Management detinha 47 posições avaliadas em US$ 85,7 mi, alta de 15% em relação a US$ 74,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Lucas Capital Management mostra 8 novas, 14 aumentaram, 22 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Merck: 10.866 ações no valor de US$ 848 mil. A maior venda foi de State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 322 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Lucas Capital Management no T4 2020 foi Merck: 10.866 ações no valor de US$ 848 mil.
- Lucas Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 607 mil.
- A maior redução de Lucas Capital Management em T4 2020 foi em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 322 mil.
- Lucas Capital Management encerrou totalmente sua posição em USA Compression Partners no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 202 mil.
- As dez maiores posições de Lucas Capital Management representam 56% de sua carteira de US$ 85,7 mi no T4 2020.
- Lucas Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T4 2020.
- O valor da carteira de Lucas Capital Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 85,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lucas Capital Management referente a T4 2020, protocolado em 27 de jan. de 2021.