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Bogle Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 63 mi
Giro
74,06%
Retorno est. (1 ano)
51,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,32%
Retorno est. (1 ano)
+51,97%
Retorno est. (3 anos)
+181,13%
Retorno est. (5 anos)
+959%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 63 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 278 mi
(-82%)
Fluxo de capital
-US$ 291 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-461,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,99%
Posição
293
Nova
71
Aumentada
13
Reduzida
48
Encerrada
146
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AudioCodes
AUDC
|
+US$ 614 mil |
| 2 |
ECOM
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
|
+US$ 572 mil |
| 3 |
Mitek Systems
MITK
|
+US$ 529 mil |
| 4 |
Kforce
KFRC
|
+US$ 509 mil |
| 5 |
eGain
EGAN
|
+US$ 502 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$ 3,53 mi |
| 4 |
Globus Medical
GMED
|
+US$ 3,52 mi |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 3,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,64% |
| 2 | Saúde | 18,51% |
| 3 | Bens industriais | 15,75% |
| 4 | Financeiro | 15,27% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
ModivCare
MODV
| US$ 807 mil | 1,28% |
5.820
-1.179
| -17% | -US$ 146 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
COWN
2
Deslistada
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$ 790 mil | 1,25% |
30.400
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
3
Virtus Investment Partners
VRTS
US$ 795 mi
| US$ 787 mil | 1,25% |
3.628
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
4
Orthofix Medical
OFIX
US$ 401 mi
| US$ 783 mil | 1,24% |
18.212
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
5
Huron Consulting
HURN
US$ 2,88 bi
| US$ 775 mil | 1,23% |
13.154
-20.405
| -61% | -US$ 933 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
6
Boise Cascade
BCC
US$ 2,66 bi
| US$ 754 mil | 1,2% |
15.780
| – | – |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
7
Primoris Services
PRIM
US$ 3,88 bi
| US$ 726 mil | 1,15% |
26.300
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
8
Atkore
ATKR
| US$ 719 mil | 1,14% |
17.500
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
9
A10 Networks
ATEN
US$ 1,79 bi
| US$ 713 mil | 1,13% |
72.325
+4.800
| +7% | +US$ 37,7 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
10
PJT Partners
PJT
US$ 3,5 bi
| US$ 707 mil | 1,12% |
9.398
-18.556
| -66% | -US$ 1,31 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
11
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,32 bi
| US$ 704 mil | 1,12% |
24.216
-61.149
| -72% | -US$ 1,79 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
Mitek Systems
MITK
US$ 791 mi
| US$ 681 mil | 1,08% |
+38.279
| Nova | +US$ 529 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
13
NETGEAR
NTGR
US$ 623 mi
| US$ 680 mil | 1,08% |
16.741
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
NPTN
14
Deslistada
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| US$ 659 mil | 1,05% |
72.466
-165.325
| -70% | -US$ 1,28 mi |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
15
Sonos
SONO
US$ 2,05 bi
| US$ 649 mil | 1,03% |
27.735
-4.971
| -15% | -US$ 92,7 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
16
Magnachip Semiconductor
MX
US$ 192 mi
| US$ 643 mil | 1,02% |
47.531
-48.923
| -51% | -US$ 675 mil |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
NTUS
17
Deslistada
Natus Medical Inc
NTUS
| US$ 619 mil | 0,98% |
30.875
-41.986
| -58% | -US$ 822 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
18
Adeia
ADEA
US$ 2,35 bi
| US$ 618 mil | 0,98% |
+111.733
| Nova | +US$ 485 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
19
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$ 41,5 mi
| US$ 618 mil | 0,98% |
35.204
+10.900
| +45% | +US$ 159 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
20
Lakeland Industries
LAKE
US$ 94,3 mi
| US$ 616 mil | 0,98% |
22.594
+5.400
| +31% | +US$ 122 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
21
Argan
AGX
US$ 4,91 bi
| US$ 597 mil | 0,95% |
13.411
-4.400
| -25% | -US$ 197 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
22
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$ 697 mi
| US$ 594 mil | 0,94% |
57.900
+2.800
| +5% | +US$ 27,7 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
23
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,25 bi
| US$ 593 mil | 0,94% |
12.314
-60.993
| -83% | -US$ 2,49 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
24
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,6 bi
| US$ 589 mil | 0,93% |
38.696
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
25
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,2 bi
| US$ 586 mil | 0,93% |
22.000
| – | – |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bogle Investment Management no T4 2020
No T4 2020, Bogle Investment Management detinha 293 posições no valor de US$ 63 mi, uma queda de 82% em relação a US$ 341 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Bogle Investment Management fez uma retirada líquida de US$ 291 mi em T4 2020, encerrando 146 posições e reduzindo 48 participações. Sua saída mais significativa foi Macquarie Infrastructure Holdings, LLC, uma posição estimada em US$ 3,53 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Bogle Investment Management abriu uma nova posição em AudioCodes no valor de US$ 577 mil.
- A maior compra de Bogle Investment Management no T4 2020 foi AudioCodes: 20.935 ações no valor de US$ 577 mil.
- Bogle Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Himax Technologies no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 212 mil.
- A maior redução de Bogle Investment Management em T4 2020 foi em HILL-ROM HOLDINGS, INC., com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Bogle Investment Management encerrou totalmente sua posição em Macquarie Infrastructure Holdings, LLC no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,53 mi.
- As dez maiores posições de Bogle Investment Management representam 12% de sua carteira de US$ 63 mi no T4 2020.
- Bogle Investment Management abriu 71 novas posições e encerrou 146 em T4 2020.
- O valor da carteira de Bogle Investment Management caiu 82% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 63 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bogle Investment Management referente a T4 2020, protocolado em 12 de fev. de 2021.