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SRCM
Swift Run Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 51,8 mi
Giro
16,33%
Retorno est. (1 ano)
6,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,96%
Retorno est. (1 ano)
+6,71%
Retorno est. (3 anos)
+9,9%
Retorno est. (5 anos)
+45,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,33 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 1,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,85%
Posição
49
Nova
3
Aumentada
11
Reduzida
17
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+US$ 558 mil |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 325 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 272 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 272 mil |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 186 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 372 mil |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$ 308 mil |
| 3 |
WSFS Financial
WSFS
|
+US$ 281 mil |
| 4 |
Huntsman Corp
HUN
|
+US$ 260 mil |
| 5 |
Fox Class B
FOX
|
+US$ 245 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,38% |
| 2 | Financeiro | 19,58% |
| 3 | Serviços de comunicação | 19,17% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,82% |
| 5 | Saúde | 8,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,51 mi | 12,56% |
28.068
+278
| +1% | +US$ 61,2 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 5,38 mi | 10,38% |
87.285
-2.290
| -3% | -US$ 142 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 4,38 mi | 8,46% |
83.670
-4.220
| -5% | -US$ 202 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 2,64 mi | 5,1% |
78.326
-10.091
| -11% | -US$ 308 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
5
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,5 bi
| US$ 2,46 mi | 4,75% |
97.975
-10.465
| -10% | -US$ 260 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 1,84 mi | 3,55% |
57.985
-812
| -1% | -US$ 23,5 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 1,72 mi | 3,33% |
67.200
-8.500
| -11% | -US$ 204 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,56 mi | 3,01% |
7.020
-685
| -9% | -US$ 147 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,49 mi | 2,87% |
9.140
+80
| +0,9% | +US$ 12,8 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
GRA
10
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 1,46 mi | 2,82% |
26.660
-2.650
| -9% | -US$ 133 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 1,44 mi | 2,78% |
5.472
-8.471
| -61% | -US$ 2,08 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
12
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,3 mi | 2,51% |
20.030
+3.000
| +18% | +US$ 175 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 1,22 mi | 2,35% |
14.700
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
14
Howard Hughes
HHH
US$ 4,1 bi
| US$ 1,19 mi | 2,3% |
15.829
-1.931
| -11% | -US$ 129 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
15
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 1,17 mi | 2,25% |
62.480
-7.750
| -11% | -US$ 143 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,16 mi | 2,24% |
27.990
-770
| -3% | -US$ 27,6 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
STAY
17
Deslistada
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$ 1,1 mi | 2,13% |
74.420
+43.060
| +137% | +US$ 558 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
18
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 1,05 mi | 2,02% |
6.369
+392
| +7% | +US$ 57,3 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 945 mil | 1,82% |
7.124
+1.180
| +20% | +US$ 142 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 878 mil | 1,69% |
5.578
+245
| +5% | +US$ 36,2 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 844 mil | 1,63% |
15.392
-950
| -6% | -US$ 49,1 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
22
WSFS Financial
WSFS
US$ 3,9 bi
| US$ 833 mil | 1,61% |
18.567
-7.664
| -29% | -US$ 281 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 829 mil | 1,6% |
3.791
-118
| -3% | -US$ 24,1 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
24
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 826 mil | 1,59% |
19.830
+1.590
| +9% | +US$ 61,8 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 761 mil | 1,47% |
4.200
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HS
OFM
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IWA
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HA
Revisão da carteira de Swift Run Capital Management no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Swift Run Capital Management detinha 49 posições avaliadas em US$ 51,8 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 50,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Swift Run Capital Management mostra 3 novas, 11 aumentaram, 17 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 766 ações no valor de US$ 286 mil. A maior venda foi de Kinder Morgan, estimada em US$ 372 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 22% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Swift Run Capital Management no T4 2020 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 766 ações no valor de US$ 286 mil.
- Swift Run Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 558 mil.
- A maior redução de Swift Run Capital Management em T4 2020 foi em Kinder Morgan, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- Swift Run Capital Management encerrou totalmente sua posição em Fox Class B no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 245 mil.
- As dez maiores posições de Swift Run Capital Management representam 57% de sua carteira de US$ 51,8 mi no T4 2020.
- Swift Run Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T4 2020.
- O valor da carteira de Swift Run Capital Management subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 51,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Swift Run Capital Management referente a T4 2020, protocolado em 2 de fev. de 2021.