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SRCM
Swift Run Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5180만
회전율
16.33%
1년 추정 수익률
6.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.96%
1년 예상 수익률
+6.71%
3년 예상 수익률
+9.9%
5년 예상 수익률
+45.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5180만
AUM 성장
+US$133만
(+2.6%)
자금 흐름
-US$132만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.85%
보유액
49
신규
3
증가
11
축소
17
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+US$55.8만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$32.5만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$27.2만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$27.2만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$18.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$37.2만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$30.8만 |
| 3 |
WSFS Financial
WSFS
|
+US$28.1만 |
| 4 |
Huntsman Corp
HUN
|
+US$26만 |
| 5 |
Fox Class B
FOX
|
+US$24.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.38% |
| 2 | 금융 | 19.58% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.17% |
| 4 | 임의소비재 | 9.82% |
| 5 | 건강관리 | 8.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$651만 | 12.56% |
28,068
+278
| +1% | +US$6.12만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$538만 | 10.38% |
87,285
-2,290
| -3% | -US$14.2만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$438만 | 8.46% |
83,670
-4,220
| -5% | -US$20.2만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$264만 | 5.1% |
78,326
-10,091
| -11% | -US$30.8만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
|
5
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$246만 | 4.75% |
97,975
-10,465
| -10% | -US$26만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$184만 | 3.55% |
57,985
-812
| -1% | -US$2.35만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$172만 | 3.33% |
67,200
-8,500
| -11% | -US$20.4만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$156만 | 3.01% |
7,020
-685
| -9% | -US$14.7만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$149만 | 2.87% |
9,140
+80
| +0.9% | +US$1.28만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
GRA
10
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$146만 | 2.82% |
26,660
-2,650
| -9% | -US$13.3만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
11
콜옵션
Linde
LIN
US$2298억
| US$144만 | 2.78% |
5,472
-8,471
| -61% | -US$208만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
12
Blackstone
BX
US$851억
| US$130만 | 2.51% |
20,030
+3,000
| +18% | +US$17.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$122만 | 2.35% |
14,700
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
14
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$119만 | 2.3% |
15,829
-1,931
| -11% | -US$12.9만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
15
Vertiv
VRT
US$795억
| US$117만 | 2.25% |
62,480
-7,750
| -11% | -US$14.3만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$116만 | 2.24% |
27,990
-770
| -3% | -US$2.76만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
STAY
17
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$110만 | 2.13% |
74,420
+43,060
| +137% | +US$55.8만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
18
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$105만 | 2.02% |
6,369
+392
| +7% | +US$5.73만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$94.5만 | 1.82% |
7,124
+1,180
| +20% | +US$14.2만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$87.8만 | 1.69% |
5,578
+245
| +5% | +US$3.62만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$84.4만 | 1.63% |
15,392
-950
| -6% | -US$4.91만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
22
WSFS Financial
WSFS
US$39억
| US$83.3만 | 1.61% |
18,567
-7,664
| -29% | -US$28.1만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$82.9만 | 1.6% |
3,791
-118
| -3% | -US$2.41만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
24
General Motors
GM
US$737억
| US$82.6만 | 1.59% |
19,830
+1,590
| +9% | +US$6.18만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$76.1만 | 1.47% |
4,200
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HS
OFM
UMA
XM
NISOA
IWA
FC
HA
Swift Run Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Swift Run Capital Management는 US$5180만 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5047만에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Swift Run Capital Management의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 11개 증가, 17개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 766주를 보유했으며 가치는 US$28.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Kinder Morgan으로, 추정 금액은 US$37.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 31%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Swift Run Capital Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$28.6만 상당의 766주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Swift Run Capital Management로, 추정 증가액은 US$55.8만 규모예요.
- Swift Run Capital Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Kinder Morgan이며, 추정 감소액은 US$37.2만예요.
- Swift Run Capital Management는 2020년 4분기에 Fox Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Swift Run Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5180만 중 57%를 차지해요.
- Swift Run Capital Management는 2020년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Swift Run Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$5180만에 이르렀어요.
2021년 2월 2일에 제출된 Swift Run Capital Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.