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HA
H2O AM 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4104만
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
29.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.82%
1년 예상 수익률
+29.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4104만
AUM 성장
-US$2013만
(-33%)
자금 흐름
-US$1591만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-38.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.56%
보유액
110
신규
17
증가
6
축소
30
청산됨
8
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$83.3만 |
| 2 |
American Well
AMWL
|
+US$65.1만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$58.9만 |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$57.2만 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$51.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Revolve Group
RVLV
|
+US$261만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$192만 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$174만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$142만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.13% |
| 2 | 기타 | 19.43% |
| 3 | 산업재 | 16.57% |
| 4 | 정보기술 | 10.62% |
| 5 | 건강관리 | 9.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
US$737억
| US$463만 | 11.27% |
111,119
-36,493
| -25% | -US$142만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2
Ford
F
US$496억
| US$313만 | 7.63% |
356,337
-35,104
| -9% | -US$29.4만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
3
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$245만 | 5.96% |
30,442
-7,358
| -19% | -US$54.7만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$230만 | 5.61% |
62,540
-33,218
| -35% | -US$122만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$227만 | 5.53% |
35,070
-23,041
| -40% | -US$137만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
6
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$141만 | 3.44% |
41,626
| – | – |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
TWTR
7
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$130만 | 3.16% |
23,942
-36,474
| -60% | -US$174만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
8
AT&T
T
US$1606억
| US$125만 | 3.04% |
73,920
+16,550
| +29% | +US$35.7만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$106만 | 2.58% |
4,020
-6,066
| -60% | -US$135만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$95.7만 | 2.33% |
13,970
-17,800
| -56% | -US$102만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
11
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$92.2만 | 2.25% |
11,099
-487
| -4% | -US$3.82만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
12
Ciena
CIEN
US$472억
| US$90.6만 | 2.21% |
17,151
| – | – |
2018 Q4
8개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$82.6만 | 2.01% |
15,331
+1,878
| +14% | +US$8.41만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
14
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$82만 | 2% |
11,113
-1,296
| -10% | -US$9.7만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
15
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$72.2만 | 1.76% |
10,471
-1,625
| -13% | -US$11.8만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
|
16
Teladoc Health
TDOC
US$10.3억
| US$56.3만 | 1.37% |
+2,815
| 신규 | +US$57.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
17
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$55.1만 | 1.34% |
+6,718
| 신규 | +US$51.1만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
18
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$51.1만 | 1.25% |
2,827
+572
| +25% | +US$11만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
19
Commercial Metals
CMC
US$71.9억
| US$46.8만 | 1.14% |
+22,781
| 신규 | +US$47.3만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
20
NVR
NVR
US$158억
| US$46.1만 | 1.12% |
113
-10
| -8% | -US$4.16만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
21
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$43.5만 | 1.06% |
10,097
-811
| -7% | -US$3.59만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$41만 | 1% |
6,602
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
23
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$39.1만 | 0.95% |
2,259
+500
| +28% | +US$12.2만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
24
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.51억
| US$33.5만 | 0.82% |
11,245
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
25
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$31.8만 | 0.77% |
3,073
-1,610
| -34% | -US$13.5만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IWA
AC
XM
OFM
SRCM
RG
DCCA
HS
H2O AM의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, H2O AM의 보유 포지션은 110개, 총액은 US$4104만였으며 전 분기 US$6117만보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
H2O AM은(는) 2020년 4분기에 순 US$1591만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Revolve Group으로, 추정 US$261만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, H2O AM는 Alibaba에 US$0 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- H2O AM의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$0 상당의 3,000주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 H2O AM로, 추정 증가액은 US$35.7만 규모예요.
- H2O AM의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Twitter, Inc.이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- H2O AM는 2020년 4분기에 Revolve Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$261만 규모의 포지션을 정리했어요.
- H2O AM의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4104만 중 51%를 차지해요.
- H2O AM는 2020년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- H2O AM의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$4104만가 됐어요.
2021년 2월 12일에 제출된 H2O AM의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.