H2O AM ポートフォリオ保有銘柄

H2O AMの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第4四半期時点で、H2O AMは$4104万相当のポジションを110件保有しており、前四半期の$6117万から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

H2O AMは2020年第4四半期に純額で$1591万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRevolve Groupで、推定 $261万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち30%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、H2O AMは$0相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。

• H2O AMが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は3,000株、評価額は$0でした。
• H2O AMは2020年第4四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$35.7万でした。
• H2O AMが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTwitter, Inc.で、推定$174万相当を減らしました。
• H2O AMは2020年第4四半期にRevolve Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$261万でした。
• 2020年第4四半期時点で、H2O AMの上位10銘柄は、運用資産総額$4104万のポートフォリオの51%を占めています。
• H2O AMは2020年第4四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• H2O AMのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$4104万となりました。

2021年2月12日に提出された、2020年第4四半期分のH2O AMの 13F報告書 に基づいています。