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H2O AM ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4104万
売買回転率
22.73%
推定1年リターン
29.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.82%
1年予想リターン
+29.67%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4104万
運用資産残高の伸び率
-$2013万
(-33%)
資金フロー
-$1591万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-38.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.56%
保有額
110
新規
17
買い増し
6
減少
30
解消
8
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$83.3万 |
| 2 |
American Well
AMWL
|
+$65.1万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$58.9万 |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+$57.2万 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+$51.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Revolve Group
RVLV
|
+$261万 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$192万 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$174万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$142万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$137万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 30.13% |
| 2 | その他 | 19.43% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.57% |
| 4 | 情報技術 | 10.62% |
| 5 | ヘルスケア | 9.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $28万 | 0.68% |
11,888
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
27
MetLife
MET
$633億
| $27.7万 | 0.68% |
5,908
| – | – |
2018 Q4
8四半期
|
|
28
Cardinal Health
CAH
$567億
| $26万 | 0.63% |
4,849
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
29
Voya Financial
VOYA
$87.5億
| $25.5万 | 0.62% |
4,332
| – | – |
2018 Q4
8四半期
|
|
30
Toll Brothers
TOL
$129億
| $24.3万 | 0.59% |
5,589
-1,228
| -18% | -$5.69万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
31
lululemon athletica
LULU
$122億
| $22.1万 | 0.54% |
634
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
32
PACCAR
PCAR
$539億
| $21.4万 | 0.52% |
3,726
-1,482
| -28% | -$8.7万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
33
Macy's
M
$62億
| $19.7万 | 0.48% |
17,468
+2,596
| +17% | +$2.22万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
34
Wendy's
WEN
$13.5億
| $15.8万 | 0.39% |
7,220
| – | – |
2018 Q4
8四半期
|
|
35
AbbVie
ABBV
$5054億
| $14.8万 | 0.36% |
1,383
-1,197
| -46% | -$11.5万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
36
Viatris
VTRS
$216億
| $14.5万 | 0.35% |
+7,760
| 新規 | +$12.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
37
Hexcel
HXL
$59.1億
| $12.7万 | 0.31% |
2,618
-3,082
| -54% | -$13.4万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
38
上場廃止
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| $11.9万 | 0.29% |
2,646
-292
| -10% | -$1.3万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
39
Meritage Homes
MTH
$40.4億
| $10万 | 0.24% |
2,424
-286
| -11% | -$1.35万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
40
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| $9.7万 | 0.24% |
5,618
-1,683
| -23% | -$2.98万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
41
The Kraft Heinz Company
KHC
$283億
| $9.4万 | 0.23% |
2,712
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
42
上場廃止
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| $8.9万 | 0.22% |
55,431
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
43
KB Home
KBH
$28.1億
| $7.9万 | 0.19% |
2,352
-809
| -26% | -$2.91万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
44
Wolfspeed
WOLF
$14.1億
| $7.1万 | 0.17% |
667
-2,033
| -75% | -$16.3万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
45
Hewlett Packard
HPE
$801億
| $6.6万 | 0.16% |
5,564
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
46
CMS Energy
CMS
$214億
| $5.9万 | 0.14% |
+962
| 新規 | +$6.01万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
47
International Paper
IP
$183億
| $5.9万 | 0.14% |
1,244
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
48
IBM
IBM
$2393億
| $5.6万 | 0.14% |
465
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
49
Bank of New York Mellon
BNY
$1000億
| $5.5万 | 0.13% |
1,296
-474
| -27% | -$1.82万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
50
Alliant Energy
LNT
$180億
| $5.1万 | 0.12% |
+989
| 新規 | +$5.32万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
OFM
SRCM
RG
DCCA
HS
H2O AMの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、H2O AMは$4104万相当のポジションを110件保有しており、前四半期の$6117万から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
H2O AMは2020年第4四半期に純額で$1591万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRevolve Groupで、推定 $261万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち30%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、H2O AMは$0相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- H2O AMが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は3,000株、評価額は$0でした。
- H2O AMは2020年第4四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$35.7万でした。
- H2O AMが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTwitter, Inc.で、推定$174万相当を減らしました。
- H2O AMは2020年第4四半期にRevolve Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$261万でした。
- 2020年第4四半期時点で、H2O AMの上位10銘柄は、運用資産総額$4104万のポートフォリオの51%を占めています。
- H2O AMは2020年第4四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- H2O AMのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$4104万となりました。
2021年2月12日に提出された、2020年第4四半期分のH2O AMの 13F報告書 に基づいています。