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H2O AM Portfolio-Positionen
AUM
41 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
41 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,1 Mio. $
(-33 %)
Kapitalfluss
-15,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-38,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,56 %
Position
110
Neu
17
Aufgestockt
6
Reduziert
30
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+832.893 $ |
| 2 |
American Well
AMWL
|
+651.407 $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+588.743 $ |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+572.392 $ |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+511.281 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Revolve Group
RVLV
|
+2,61 Mio. $ |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+1,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,13 % |
| 2 | Sonstiges | 19,43 % |
| 3 | Industrie | 16,57 % |
| 4 | Technologie | 10,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 280.000 $ | 0,68 % |
11.888
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
27
MetLife
MET
64,9 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,68 % |
5.908
| – | – |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
28
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,63 % |
4.849
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
29
Voya Financial
VOYA
8,73 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,62 % |
4.332
| – | – |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
30
Toll Brothers
TOL
12,4 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,59 % |
5.589
-1.228
| -18 % | -56.943 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
31
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,54 % |
634
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
32
PACCAR
PCAR
58 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,52 % |
3.726
-1.482
| -28 % | -87.041 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
33
Macy's
M
6,12 Mrd. $
| 197.000 $ | 0,48 % |
17.468
+2.596
| +17 % | +22.212 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
34
Wendy's
WEN
1,2 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,39 % |
7.220
| – | – |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
35
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,36 % |
1.383
-1.197
| -46 % | -115.029 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
36
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,35 % |
+7.760
| Neu | +126.570 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
37
Hexcel
HXL
6,79 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,31 % |
2.618
-3.082
| -54 % | -134.196 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
38
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| 119.000 $ | 0,29 % |
2.646
-292
| -10 % | -13.016 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
39
Meritage Homes
MTH
3,87 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,24 % |
2.424
-286
| -11 % | -13.520 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
40
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 97.000 $ | 0,24 % |
5.618
-1.683
| -23 % | -29.761 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
41
The Kraft Heinz Company
KHC
27,9 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,23 % |
2.712
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
42
Nicht mehr gelistet
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| 89.000 $ | 0,22 % |
55.431
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
43
KB Home
KBH
2,61 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,19 % |
2.352
-809
| -26 % | -29.055 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
44
Wolfspeed
WOLF
1,3 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,17 % |
667
-2.033
| -75 % | -163.253 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
45
Hewlett Packard
HPE
77,2 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,16 % |
5.564
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
46
CMS Energy
CMS
21,4 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,14 % |
+962
| Neu | +60.126 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
47
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,14 % |
1.244
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
48
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,14 % |
465
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
49
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,13 % |
1.296
-474
| -27 % | -18.202 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
50
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,12 % |
+989
| Neu | +53.173 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von H2O AM für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt H2O AM 110 Positionen im Wert von 41 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 61,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
H2O AM zog im Q4 2020 netto 15,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Revolve Group – eine Position im geschätzten Wert von 2,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete H2O AM eine neue Position in Alibaba im Wert von 0 $.
- Der größte Kauf von H2O AM im Q4 2020 war Alibaba: 3.000 Aktien im Wert von 0 $.
- H2O AM hat seine Position in AT&T in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 356.897 $.
- Der größte Positionsabbau von H2O AM im Q4 2020 entfiel auf Twitter, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
- H2O AM hat seine Position in Revolve Group im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von H2O AM machen im Q4 2020 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41 Mio. $ aus.
- H2O AM eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von H2O AM sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 41 Mio. $.
Auf Grundlage der von H2O AM für Q4 2020 am 12. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .